| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 29 857.00 | | 29 857.00 | 29 857.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 404.00 | 1 404.00 | | 1 404.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 350.00 | 13 748.00 | 6 602.00 | 20 350.00 |
BF Prêts | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 61 611.00 | 15 152.00 | 46 459.00 | 61 611.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
BZ Autres créances | 29 694.00 | | 29 694.00 | 29 694.00 |
CF Disponibilités | 205.00 | | 205.00 | 205.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 516.00 | | 3 516.00 | 3 516.00 |
CJ TOTAL (II) | 53 414.00 | | 53 414.00 | 53 414.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 115 025.00 | 15 152.00 | 99 873.00 | 115 025.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 382.00 | 67.00 | | 382.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 204.00 | 20 314.00 | | 11 204.00 |
DL TOTAL (I) | 22 585.00 | 31 382.00 | | 22 585.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21 881.00 | 26 514.00 | | 21 881.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 096.00 | 4 413.00 | | 10 096.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 310.00 | 67 368.00 | | 45 310.00 |
EC TOTAL (IV) | 77 288.00 | 98 295.00 | | 77 288.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 99 873.00 | 129 677.00 | | 99 873.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 68 263.00 | 80 390.00 | | 68 263.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 464.00 | | | 3 464.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 140 625.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 140 625.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 140 631.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 99 957.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 717.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 13 682.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 224.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 280.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 126 862.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 768.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 705.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 705.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -705.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13 063.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 16 667.00 | | | 16 667.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 667.00 | | | 16 667.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 157.00 | 222.00 | | 157.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 15 198.00 | | | 15 198.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 355.00 | 222.00 | | 15 355.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 311.00 | -222.00 | | 1 311.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 171.00 | 4 208.00 | | 3 171.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 157 297.00 | 176 655.00 | | 157 297.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 146 094.00 | 156 341.00 | | 146 094.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 204.00 | 20 314.00 | | 11 204.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 9 104.00 | 4 751.00 | | 9 104.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 61 611.00 | | 16 818.00 | 61 611.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 818.00 | 61 611.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 31 261.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 818.00 | 20 350.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 31 261.00 | | | 31 261.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 20 350.00 | | 16 818.00 | 20 350.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 492.00 | 5 280.00 | 1 620.00 | 11 492.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 404.00 | | | 1 404.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 088.00 | 5 280.00 | 1 620.00 | 10 088.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 096.00 | 10 096.00 | | 10 096.00 |
UP Prêts | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
UX Autres créances clients | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 464.00 | 3 464.00 | | 3 464.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 18 418.00 | 9 393.00 | 9 025.00 | 18 418.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 097.00 | | | 8 097.00 |
VP Divers | 29 694.00 | 29 694.00 | | 29 694.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 45 310.00 | 45 310.00 | | 45 310.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 516.00 | 3 516.00 | | 3 516.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 63 210.00 | 53 210.00 | 10 000.00 | 63 210.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 77 288.00 | 68 263.00 | 9 025.00 | 77 288.00 |