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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 1 611.00 | | 1 611.00 | 1 611.00 |
BJ TOTAL (I) | 211 611.00 | | 211 611.00 | 211 611.00 |
BZ Autres créances | 890.00 | | 890.00 | 890.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CJ TOTAL (II) | 890.00 | | 890.00 | 890.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 212 502.00 | | 212 502.00 | 212 502.00 |
CU Autres participations | 210 000.00 | | 210 000.00 | 210 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -491.00 | -21 284.00 | | -491.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 176.00 | 20 793.00 | | 20 176.00 |
DL TOTAL (I) | 29 685.00 | 9 508.00 | | 29 685.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 116 547.00 | 137 736.00 | | 116 547.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 65 000.00 | 65 345.00 | | 65 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 269.00 | 406.00 | | 1 269.00 |
EC TOTAL (IV) | 182 816.00 | 203 487.00 | | 182 816.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 212 502.00 | 212 996.00 | | 212 502.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 89 458.00 | 88 533.00 | | 89 458.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 13.00 | | | 13.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 353.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 154.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 507.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 507.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 26 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 26 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 315.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 315.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 22 684.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 20 176.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | | 20 793.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 211 611.00 | | | 211 611.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 211 611.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 211 611.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 211 611.00 | | | 211 611.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 269.00 | 1 269.00 | | 1 269.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 611.00 | | | 1 611.00 |
VC Groupe et associés | 890.00 | | | 890.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 13.00 | 13.00 | | 13.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 116 533.00 | 23 175.00 | 93 358.00 | 116 533.00 |
VI Groupe et associés | 65 000.00 | 65 000.00 | | 65 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 940.00 | | | 20 940.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 502.00 | 890.00 | 1 611.00 | 2 502.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 182 816.00 | 89 458.00 | 93 358.00 | 182 816.00 |