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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 1 611.00 | | 1 611.00 | 1 611.00 |
BJ TOTAL (I) | 211 611.00 | | 211 611.00 | 211 611.00 |
CF Disponibilités | 14 100.00 | | 14 100.00 | 14 100.00 |
CJ TOTAL (II) | 14 100.00 | | 14 100.00 | 14 100.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 225 712.00 | | 225 712.00 | 225 712.00 |
CU Autres participations | 210 000.00 | | 210 000.00 | 210 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 40 763.00 | 18 685.00 | | 40 763.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 106.00 | 22 077.00 | | 22 106.00 |
DL TOTAL (I) | 73 870.00 | 51 763.00 | | 73 870.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 72 063.00 | 94 640.00 | | 72 063.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 79 270.00 | 65 510.00 | | 79 270.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 507.00 | 487.00 | | 507.00 |
EC TOTAL (IV) | 151 841.00 | 160 639.00 | | 151 841.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 225 712.00 | 212 402.00 | | 225 712.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 103 724.00 | 89 552.00 | | 103 724.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 561.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 158.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 719.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 719.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 26 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 26 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 173.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 173.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 23 826.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 22 106.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 26 000.00 | 26 117.00 | | 26 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 894.00 | 4 040.00 | | 3 894.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 22 106.00 | 22 077.00 | | 22 106.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 211 611.00 | | | 211 611.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 211 611.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 211 611.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 211 611.00 | | | 211 611.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 507.00 | 507.00 | | 507.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 611.00 | | | 1 611.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 72 063.00 | 23 945.00 | 48 117.00 | 72 063.00 |
VI Groupe et associés | 79 270.00 | 79 270.00 | | 79 270.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 271.00 | | | 22 271.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 611.00 | | 1 611.00 | 1 611.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 151 841.00 | 103 724.00 | 48 117.00 | 151 841.00 |