| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 1 611.00 | | 1 611.00 | 1 611.00 |
BJ TOTAL (I) | 211 611.00 | | 211 611.00 | 211 611.00 |
BZ Autres créances | 109.00 | | 109.00 | 109.00 |
CF Disponibilités | 26 417.00 | | 26 417.00 | 26 417.00 |
CJ TOTAL (II) | 26 526.00 | | 26 526.00 | 26 526.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 238 138.00 | | 238 138.00 | 238 138.00 |
CU Autres participations | 210 000.00 | | 210 000.00 | 210 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 62 870.00 | 40 763.00 | | 62 870.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 135.00 | 22 106.00 | | 22 135.00 |
DL TOTAL (I) | 96 006.00 | 73 870.00 | | 96 006.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 48 658.00 | 72 063.00 | | 48 658.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 92 375.00 | 79 270.00 | | 92 375.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 654.00 | 507.00 | | 654.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 169.00 | | | 169.00 |
EA Autres dettes | 274.00 | | | 274.00 |
EC TOTAL (IV) | 142 132.00 | 151 841.00 | | 142 132.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 238 138.00 | 225 712.00 | | 238 138.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 117 702.00 | 103 724.00 | | 117 702.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 281.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 169.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 450.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 450.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 25 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 25 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 413.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 413.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 23 586.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 22 135.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 25 000.00 | 26 000.00 | | 25 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 864.00 | 3 894.00 | | 2 864.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 22 135.00 | 22 106.00 | | 22 135.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 211 612.00 | | | 211 612.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 211 612.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 211 612.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 211 612.00 | | | 211 612.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 654.00 | 654.00 | | 654.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 169.00 | 169.00 | | 169.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 275.00 | 275.00 | | 275.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 612.00 | | 1 612.00 | 1 612.00 |
VB T. V. A. | 109.00 | 109.00 | | 109.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 48 658.00 | 24 229.00 | 24 429.00 | 48 658.00 |
VI Groupe et associés | 92 375.00 | 92 375.00 | | 92 375.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 721.00 | 109.00 | 1 612.00 | 1 721.00 |