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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 123 487.00 | 36 523.00 | 86 965.00 | 123 487.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 55 582.00 | 12 697.00 | 42 885.00 | 55 582.00 |
BJ TOTAL (I) | 229 069.00 | 49 219.00 | 179 850.00 | 229 069.00 |
BT Marchandises | 31 623.00 | | 31 623.00 | 31 623.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 011.00 | | 5 011.00 | 5 011.00 |
CF Disponibilités | 44 573.00 | | 44 573.00 | 44 573.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 777.00 | | 4 777.00 | 4 777.00 |
CJ TOTAL (II) | 91 163.00 | | 91 163.00 | 91 163.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 320 232.00 | 49 219.00 | 271 013.00 | 320 232.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 666.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 20 206.00 | | | 20 206.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 220.00 | 30 206.00 | | 2 220.00 |
DL TOTAL (I) | 132 425.00 | 130 206.00 | | 132 425.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 58 998.00 | 49 596.00 | | 58 998.00 |
EA Autres dettes | 303.00 | | | 303.00 |
EC TOTAL (IV) | 138 587.00 | 146 942.00 | | 138 587.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 271 013.00 | 277 147.00 | | 271 013.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 345 988.00 | | 1 345 988.00 | 1 345 988.00 |
FG Production vendue services | 35 700.00 | | 35 700.00 | 35 700.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 381 688.00 | | 1 381 688.00 | 1 381 688.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 381 698.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 202 861.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 532.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 54 651.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 679.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 62 783.00 | |
FZ Charges sociales | | | 30 683.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 666.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 378 792.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 906.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 11.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 917.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 263.00 | 8.00 | | 263.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 82.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 263.00 | 90.00 | | 263.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -263.00 | -90.00 | | -263.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 435.00 | 5 331.00 | | 435.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 381 710.00 | 1 950 459.00 | | 1 381 710.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 379 490.00 | 1 920 253.00 | | 1 379 490.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 220.00 | 30 206.00 | | 2 220.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 218 531.00 | | 10 538.00 | 218 531.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 229 069.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 50 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 179 069.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 168 531.00 | | 10 538.00 | 168 531.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 554.00 | 23 666.00 | | 25 554.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 554.00 | 23 666.00 | | 25 554.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 58 998.00 | 58 998.00 | | 58 998.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 303.00 | 303.00 | | 303.00 |
VB T. V. A. | 1 580.00 | | | 1 580.00 |
VI Groupe et associés | 79 019.00 | 79 019.00 | | 79 019.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 119.00 | | | 3 119.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 267.00 | 267.00 | | 267.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 480.00 | | | 480.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 777.00 | | | 4 777.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 956.00 | 9 956.00 | | 9 956.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 138 587.00 | 138 587.00 | | 138 587.00 |