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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 123 487.00 | 73 729.00 | 49 759.00 | 123 487.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 57 388.00 | 24 551.00 | 32 836.00 | 57 388.00 |
BH Autres immobilisations financières | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
BJ TOTAL (I) | 230 925.00 | 98 280.00 | 132 645.00 | 230 925.00 |
BT Marchandises | 41 582.00 | | 41 582.00 | 41 582.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 477.00 | | 2 477.00 | 2 477.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 118.00 | | 5 118.00 | 5 118.00 |
CF Disponibilités | 78 025.00 | | 78 025.00 | 78 025.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 511.00 | | 5 511.00 | 5 511.00 |
CJ TOTAL (II) | 132 713.00 | | 132 713.00 | 132 713.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 363 638.00 | 98 280.00 | 265 358.00 | 363 638.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 20 265.00 | 22 425.00 | | 20 265.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -23 461.00 | -2 161.00 | | -23 461.00 |
DL TOTAL (I) | 106 804.00 | 130 265.00 | | 106 804.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 646.00 | | | 10 646.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 44 904.00 | 64 530.00 | | 44 904.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 102 291.00 | 80 515.00 | | 102 291.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 713.00 | 267.00 | | 713.00 |
EC TOTAL (IV) | 158 554.00 | 145 312.00 | | 158 554.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 265 358.00 | 275 576.00 | | 265 358.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 513 612.00 | | 1 513 612.00 | 1 513 612.00 |
FG Production vendue services | 34 327.00 | | 34 327.00 | 34 327.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 547 939.00 | | 1 547 939.00 | 1 547 939.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 820.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 548 765.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 345 170.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 835.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 60 920.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 671.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 90 381.00 | |
FZ Charges sociales | | | 43 342.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 858.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 571 510.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -22 745.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 53.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 53.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 34.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -22 711.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 750.00 | | | 750.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 750.00 | | | 750.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -750.00 | | | -750.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 548 818.00 | 1 479 980.00 | | 1 548 818.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 572 279.00 | 1 482 141.00 | | 1 572 279.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -23 461.00 | -2 161.00 | | -23 461.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 229 610.00 | | 2 355.00 | 229 610.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 50.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 040.00 | 230 925.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 50 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 040.00 | 180 875.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 179 610.00 | | 2 305.00 | 179 610.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 50.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 73 712.00 | 25 608.00 | 1 040.00 | 73 712.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 73 712.00 | 25 608.00 | 1 040.00 | 73 712.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 102 291.00 | 102 291.00 | | 102 291.00 |
UT Autres immobilisations financières | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
VB T. V. A. | 41.00 | 41.00 | | 41.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 646.00 | 2 144.00 | 8 502.00 | 10 646.00 |
VI Groupe et associés | 44 904.00 | 44 904.00 | | 44 904.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 11 000.00 | | | 11 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 354.00 | | | 354.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 436.00 | 2 436.00 | | 2 436.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 511.00 | 5 511.00 | | 5 511.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 038.00 | 7 988.00 | 50.00 | 8 038.00 |
VW T.V.A. | 452.00 | 452.00 | | 452.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 158 554.00 | 150 052.00 | 8 502.00 | 158 554.00 |