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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 123 487.00 | 92 187.00 | 31 300.00 | 123 487.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 69 767.00 | 31 493.00 | 38 275.00 | 69 767.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 243 255.00 | 123 680.00 | 119 575.00 | 243 255.00 |
BT Marchandises | 31 868.00 | | 31 868.00 | 31 868.00 |
BZ Autres créances | 641.00 | | 641.00 | 641.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 43 879.00 | | 43 879.00 | 43 879.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 541.00 | | 3 541.00 | 3 541.00 |
CJ TOTAL (II) | 79 929.00 | | 79 929.00 | 79 929.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 323 183.00 | 123 680.00 | 199 504.00 | 323 183.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 20 265.00 | 20 265.00 | | 20 265.00 |
DH Report à nouveau | -23 461.00 | | | -23 461.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -25 556.00 | -23 461.00 | | -25 556.00 |
DL TOTAL (I) | 81 247.00 | 106 804.00 | | 81 247.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 502.00 | 10 646.00 | | 8 502.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 865.00 | 44 904.00 | | 28 865.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 78 358.00 | 102 291.00 | | 78 358.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 891.00 | 713.00 | | 1 891.00 |
EA Autres dettes | 640.00 | | | 640.00 |
EC TOTAL (IV) | 118 256.00 | 158 554.00 | | 118 256.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 199 504.00 | 265 358.00 | | 199 504.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 914 673.00 | | 1 914 673.00 | 1 914 673.00 |
FG Production vendue services | 44 292.00 | | 44 292.00 | 44 292.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 958 965.00 | | 1 958 965.00 | 1 958 965.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 1 306.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 960 271.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 715 585.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 9 714.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 98 203.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 071.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 92 374.00 | |
FZ Charges sociales | | | 31 935.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 849.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 985 732.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -25 462.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 42.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 42.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 136.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 136.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -95.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -25 556.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 750.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 750.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -750.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 960 312.00 | 1 548 818.00 | | 1 960 312.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 985 869.00 | 1 572 279.00 | | 1 985 869.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -25 556.00 | -23 461.00 | | -25 556.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 19 856.00 | | | 19 856.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 230 925.00 | | 12 829.00 | 230 925.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 50.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 499.00 | 243 255.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 50 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 449.00 | 193 255.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 180 875.00 | | 12 829.00 | 180 875.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 50.00 | | | 50.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 98 280.00 | 25 849.00 | 449.00 | 98 280.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 98 280.00 | 25 849.00 | 449.00 | 98 280.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 78 358.00 | 78 358.00 | | 78 358.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 640.00 | 640.00 | | 640.00 |
VB T. V. A. | 641.00 | 641.00 | | 641.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 502.00 | 2 174.00 | 6 328.00 | 8 502.00 |
VI Groupe et associés | 28 865.00 | 28 865.00 | | 28 865.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 144.00 | | | 2 144.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 541.00 | 3 541.00 | | 3 541.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 182.00 | 4 182.00 | | 4 182.00 |
VW T.V.A. | 1 630.00 | 1 630.00 | | 1 630.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 118 256.00 | 111 928.00 | 6 328.00 | 118 256.00 |