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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 5 982.00 | 1 524.00 | 4 458.00 | 5 982.00 |
028 Immobilisations corporelles | 77 004.00 | 26 821.00 | 50 183.00 | 77 004.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 82 986.00 | 28 344.00 | 54 641.00 | 82 986.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 446.00 | | 1 446.00 | 1 446.00 |
060 Stock marchandises | 1 607.00 | | 1 607.00 | 1 607.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | | | | |
072 Créances – Autres | 288.00 | | 288.00 | 288.00 |
084 Disponibilités | 41 091.00 | | 41 091.00 | 41 091.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 44 432.00 | | 44 432.00 | 44 432.00 |
110 Total général Actif | 127 417.00 | 28 344.00 | 99 073.00 | 127 417.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 4 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 400.00 | |
132 Autres réserves | | | 9 026.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 5 535.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 13 278.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 32 239.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 51 424.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 448.00 | |
172 Autres dettes | | | 9 962.00 | |
176 Total des dettes | | | 66 834.00 | |
180 Total général Passif | | | 99 073.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 565.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 41 615.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 47 730.00 | | | 47 730.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 55 403.00 | 41 823.00 | | 55 403.00 |
214 Production vendue de biens – France | 87 075.00 | 79 724.00 | | 87 075.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 2 890.00 | | | 2 890.00 |
230 Autres produits | 1 578.00 | 1 369.00 | | 1 578.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 144 056.00 | 122 916.00 | | 144 056.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 15 053.00 | 14 950.00 | | 15 053.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 874.00 | -2 481.00 | | 874.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 35 102.00 | 29 020.00 | | 35 102.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -374.00 | -1 072.00 | | -374.00 |
242 Autres charges externes. | 29 950.00 | 36 260.00 | | 29 950.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 186.00 | | | 186.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 831.00 | 1 283.00 | | 831.00 |
250 Rémunérations du personnel | 31 724.00 | 18 437.00 | | 31 724.00 |
252 Charges sociales | 9 583.00 | 4 531.00 | | 9 583.00 |
254 Dotations aux amortissements | 16 595.00 | 11 750.00 | | 16 595.00 |
262 Autres charges | 496.00 | 274.00 | | 496.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 139 835.00 | 112 951.00 | | 139 835.00 |
270 Résultat d’exploitation | 4 221.00 | 9 965.00 | | 4 221.00 |
290 Produits exceptionnels | 4 000.00 | 2 722.00 | | 4 000.00 |
294 Charges financières | 1 889.00 | 1 741.00 | | 1 889.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 797.00 | 1 520.00 | | 797.00 |
310 Bénéfice ou perte | 5 535.00 | 9 426.00 | | 5 535.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 565.00 | | | 565.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 82 421.00 | | | 82 421.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 565.00 | | | 565.00 |