| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 743.00 | 1 743.00 | | 1 743.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 239.00 | 239.00 | 4 000.00 | 4 239.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 120.00 | 2 776.00 | 344.00 | 3 120.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 74 854.00 | 74 854.00 | | 74 854.00 |
BD Autres titres immobilisés | 239.00 | | 239.00 | 239.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 700.00 | | 2 700.00 | 2 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 86 895.00 | 79 611.00 | 7 283.00 | 86 895.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 595.00 | | 2 595.00 | 2 595.00 |
BT Marchandises | 3 228.00 | | 3 228.00 | 3 228.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 364.00 | | 7 364.00 | 7 364.00 |
BZ Autres créances | 1 930.00 | | 1 930.00 | 1 930.00 |
CF Disponibilités | 35 481.00 | | 35 481.00 | 35 481.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 50 598.00 | | 50 598.00 | 50 598.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 137 492.00 | 79 611.00 | 57 881.00 | 137 492.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
DG Autres réserves | 18 869.00 | 20 223.00 | | 18 869.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 041.00 | -1 353.00 | | 8 041.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 1 278.00 | | |
DL TOTAL (I) | 31 310.00 | 24 547.00 | | 31 310.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 240.00 | 21 058.00 | | 10 240.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 713.00 | 445.00 | | 713.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 188.00 | 6 494.00 | | 7 188.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 430.00 | 4 112.00 | | 8 430.00 |
EC TOTAL (IV) | 26 571.00 | 32 109.00 | | 26 571.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 57 881.00 | 56 657.00 | | 57 881.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 26 571.00 | 21 875.00 | | 26 571.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 52 989.00 | | 52 989.00 | 52 989.00 |
FD Production vendue biens | 108 994.00 | | 108 994.00 | 108 994.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 161 983.00 | | 161 983.00 | 161 983.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 959.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 162 953.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 18 432.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -664.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 37 189.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -79.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 35 470.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 018.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 38 351.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 363.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 802.00 | |
GE Autres charges | | | 478.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 155 359.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 594.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 534.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 534.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -534.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 060.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 59.00 | | | 59.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 278.00 | 4 000.00 | | 1 278.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 337.00 | 4 000.00 | | 1 337.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 337.00 | 4 000.00 | | 1 337.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 356.00 | | | 356.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 164 290.00 | 147 524.00 | | 164 290.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 156 249.00 | 148 878.00 | | 156 249.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 041.00 | -1 353.00 | | 8 041.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 86 656.00 | | 239.00 | 86 656.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 743.00 | | | 1 743.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 939.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 86 895.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 743.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 239.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 77 974.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 239.00 | | | 4 239.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 77 974.00 | | | 77 974.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 700.00 | | 239.00 | 2 700.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 74 809.00 | 4 802.00 | | 74 809.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 743.00 | | | 1 743.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 239.00 | | | 239.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 72 827.00 | 4 802.00 | | 72 827.00 |