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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 5 982.00 | 1 982.00 | 4 000.00 | 5 982.00 |
028 Immobilisations corporelles | 77 974.00 | 42 734.00 | 35 240.00 | 77 974.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 83 956.00 | 44 716.00 | 39 240.00 | 83 956.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 208.00 | | 1 208.00 | 1 208.00 |
060 Stock marchandises | 3 084.00 | | 3 084.00 | 3 084.00 |
072 Créances – Autres | 967.00 | | 967.00 | 967.00 |
084 Disponibilités | 50 205.00 | | 50 205.00 | 50 205.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 55 463.00 | | 55 463.00 | 55 463.00 |
110 Total général Actif | 139 419.00 | 44 716.00 | 94 703.00 | 139 419.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 4 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 400.00 | |
132 Autres réserves | | | 14 561.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 7 398.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 9 278.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 35 637.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 41 638.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 028.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 863.00 | | |
172 Autres dettes | | | 12 400.00 | |
176 Total des dettes | | | 59 066.00 | |
180 Total général Passif | | | 94 703.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 970.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 31 503.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 58 790.00 | 55 403.00 | | 58 790.00 |
214 Production vendue de biens – France | 90 660.00 | 87 075.00 | | 90 660.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
230 Autres produits | 1 938.00 | 1 578.00 | | 1 938.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 152 388.00 | 144 056.00 | | 152 388.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 16 714.00 | 15 053.00 | | 16 714.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -1 477.00 | 874.00 | | -1 477.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 33 352.00 | 35 093.00 | | 33 352.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 238.00 | -374.00 | | 238.00 |
242 Autres charges externes. | 28 946.00 | 29 959.00 | | 28 946.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 379.00 | | | 379.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 054.00 | 831.00 | | 1 054.00 |
250 Rémunérations du personnel | 37 961.00 | 31 724.00 | | 37 961.00 |
252 Charges sociales | 13 356.00 | 9 583.00 | | 13 356.00 |
254 Dotations aux amortissements | 16 372.00 | 16 595.00 | | 16 372.00 |
262 Autres charges | 616.00 | 496.00 | | 616.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 147 133.00 | 139 835.00 | | 147 133.00 |
270 Résultat d’exploitation | 5 255.00 | 4 221.00 | | 5 255.00 |
290 Produits exceptionnels | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
294 Charges financières | 1 567.00 | 1 889.00 | | 1 567.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 290.00 | 797.00 | | 290.00 |
310 Bénéfice ou perte | 7 398.00 | 5 535.00 | | 7 398.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 970.00 | | | 970.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 82 986.00 | | | 82 986.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 970.00 | | | 970.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 19 508.00 | | | 19 508.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 10 538.00 | | | 10 538.00 |