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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 275 000.00 | | 275 000.00 | 275 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 28 020.00 | 4 190.00 | 23 830.00 | 28 020.00 |
040 Immobilisations financières | 14 875.00 | | 14 875.00 | 14 875.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 317 894.00 | 4 190.00 | 313 704.00 | 317 894.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 9 863.00 | | 9 863.00 | 9 863.00 |
060 Stock marchandises | 3 492.00 | | 3 492.00 | 3 492.00 |
072 Créances – Autres | 4 970.00 | | 4 970.00 | 4 970.00 |
084 Disponibilités | 4 072.00 | | 4 072.00 | 4 072.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 177.00 | | 1 177.00 | 1 177.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 23 574.00 | | 23 574.00 | 23 574.00 |
110 Total général Actif | 341 468.00 | 4 190.00 | 337 278.00 | 341 468.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -22 796.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -14 796.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 187 664.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 236.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 135 818.00 | | |
172 Autres dettes | | | 163 173.00 | |
176 Total des dettes | | | 352 074.00 | |
180 Total général Passif | | | 337 278.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 317 894.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 261 385.00 | | | 261 385.00 |
230 Autres produits | 8 326.00 | | | 8 326.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 269 711.00 | | | 269 711.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 7 363.00 | | | 7 363.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -3 492.00 | | | -3 492.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 74 589.00 | | | 74 589.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -9 863.00 | | | -9 863.00 |
242 Autres charges externes. | 100 033.00 | | | 100 033.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 662.00 | | | 662.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 14 071.00 | | | 14 071.00 |
250 Rémunérations du personnel | 87 211.00 | | | 87 211.00 |
252 Charges sociales | 14 394.00 | | | 14 394.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 190.00 | | | 4 190.00 |
262 Autres charges | 1.00 | | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 288 496.00 | | | 288 496.00 |
270 Résultat d’exploitation | -18 786.00 | | | -18 786.00 |
294 Charges financières | 4 010.00 | | | 4 010.00 |
310 Bénéfice ou perte | -22 796.00 | | | -22 796.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 275 000.00 | | | 275 000.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 020.00 | | | 1 020.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 14 875.00 | | | 14 875.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 317 894.00 | | | 317 894.00 |