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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 275 000.00 | | 275 000.00 | 275 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 767.00 | 1 767.00 | | 1 767.00 |
028 Immobilisations corporelles | 44 272.00 | 29 427.00 | 14 846.00 | 44 272.00 |
040 Immobilisations financières | 14 580.00 | | 14 580.00 | 14 580.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 335 619.00 | 31 193.00 | 304 425.00 | 335 619.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 001.00 | | 2 001.00 | 2 001.00 |
060 Stock marchandises | 996.00 | | 996.00 | 996.00 |
072 Créances – Autres | 3 702.00 | | 3 702.00 | 3 702.00 |
084 Disponibilités | 9 075.00 | | 9 075.00 | 9 075.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 15 773.00 | | 15 773.00 | 15 773.00 |
110 Total général Actif | 351 392.00 | 31 193.00 | 320 199.00 | 351 392.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 14 477.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 11 204.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 33 681.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 78 566.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 24 644.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 138 908.00 | | |
172 Autres dettes | | | 183 307.00 | |
176 Total des dettes | | | 286 518.00 | |
180 Total général Passif | | | 320 199.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 767.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 270 555.00 | 264 263.00 | | 270 555.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 300.00 | 250.00 | | 300.00 |
230 Autres produits | 6 772.00 | 6 059.00 | | 6 772.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 277 627.00 | 270 571.00 | | 277 627.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 6 143.00 | 5 009.00 | | 6 143.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 1 954.00 | 2 950.00 | | 1 954.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 63 941.00 | 63 415.00 | | 63 941.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 5 391.00 | 6 129.00 | | 5 391.00 |
242 Autres charges externes. | 97 685.00 | 90 823.00 | | 97 685.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 799.00 | | | 1 799.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 628.00 | 5 056.00 | | 4 628.00 |
250 Rémunérations du personnel | 68 995.00 | 66 693.00 | | 68 995.00 |
252 Charges sociales | 8 745.00 | 9 804.00 | | 8 745.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 877.00 | 8 002.00 | | 6 877.00 |
262 Autres charges | 11.00 | 4.00 | | 11.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 264 371.00 | 257 886.00 | | 264 371.00 |
270 Résultat d’exploitation | 13 256.00 | 12 686.00 | | 13 256.00 |
280 Produits financiers | 10.00 | | | 10.00 |
294 Charges financières | 923.00 | 1 355.00 | | 923.00 |
300 Charges exceptionnelles | 38.00 | | | 38.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 102.00 | | | 1 102.00 |
310 Bénéfice ou perte | 11 204.00 | 11 331.00 | | 11 204.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 1 767.00 | | | 1 767.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 332.00 | | | 1 332.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 334 287.00 | | | 334 287.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 332.00 | | | 1 332.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 27 408.00 | | | 27 408.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 17 605.00 | | | 17 605.00 |