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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 275 000.00 | | 275 000.00 | 275 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 42 941.00 | 9 644.00 | 33 297.00 | 42 941.00 |
040 Immobilisations financières | 14 580.00 | | 14 580.00 | 14 580.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 332 520.00 | 9 644.00 | 322 876.00 | 332 520.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 10 598.00 | | 10 598.00 | 10 598.00 |
060 Stock marchandises | 4 800.00 | | 4 800.00 | 4 800.00 |
072 Créances – Autres | 8 617.00 | | 8 617.00 | 8 617.00 |
084 Disponibilités | 3 285.00 | | 3 285.00 | 3 285.00 |
092 Charges constatées d’avance | 16 619.00 | | 16 619.00 | 16 619.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 43 919.00 | | 43 919.00 | 43 919.00 |
110 Total général Actif | 376 439.00 | 9 644.00 | 366 795.00 | 376 439.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -22 796.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 18 199.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 3 403.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 154 940.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 38 201.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 138 818.00 | | |
172 Autres dettes | | | 170 251.00 | |
176 Total des dettes | | | 363 392.00 | |
180 Total général Passif | | | 366 795.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 281 125.00 | | | 281 125.00 |
230 Autres produits | 8 029.00 | | | 8 029.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 289 154.00 | | | 289 154.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 7 019.00 | | | 7 019.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -1 308.00 | | | -1 308.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 75 345.00 | | | 75 345.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -735.00 | | | -735.00 |
242 Autres charges externes. | 94 423.00 | | | 94 423.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 668.00 | | | 4 668.00 |
250 Rémunérations du personnel | 83 873.00 | | | 83 873.00 |
252 Charges sociales | 11 897.00 | | | 11 897.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 454.00 | | | 5 454.00 |
262 Autres charges | 2.00 | | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 280 638.00 | | | 280 638.00 |
270 Résultat d’exploitation | 8 517.00 | | | 8 517.00 |
290 Produits exceptionnels | 13 243.00 | | | 13 243.00 |
294 Charges financières | 3 561.00 | | | 3 561.00 |
310 Bénéfice ou perte | 18 199.00 | | | 18 199.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 13 968.00 | | | 13 968.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 953.00 | | | 953.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | -295.00 | | | -295.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 317 894.00 | | | 317 894.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 14 626.00 | | | 14 626.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 29 288.00 | | | 29 288.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 25 381.00 | | | 25 381.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |