| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 24 566.00 | 24 566.00 | | 24 566.00 |
AH Fonds commercial | 76 224.00 | | 76 224.00 | 76 224.00 |
AP Constructions | 97 494.00 | 7 611.00 | 89 883.00 | 97 494.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 262 474.00 | 150 288.00 | 112 185.00 | 262 474.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 135 599.00 | 667 455.00 | 468 144.00 | 1 135 599.00 |
AV Immobilisations en cours | 29 869.00 | | 29 869.00 | 29 869.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 936.00 | | 2 936.00 | 2 936.00 |
BH Autres immobilisations financières | 33 800.00 | | 33 800.00 | 33 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 662 965.00 | 849 922.00 | 813 043.00 | 1 662 965.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 587.00 | | 2 587.00 | 2 587.00 |
BT Marchandises | 294 734.00 | | 294 734.00 | 294 734.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 243 167.00 | 63 980.00 | 1 179 187.00 | 1 243 167.00 |
BZ Autres créances | 175 480.00 | | 175 480.00 | 175 480.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 396 586.00 | | 396 586.00 | 396 586.00 |
CF Disponibilités | 1 307 396.00 | | 1 307 396.00 | 1 307 396.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 419 951.00 | 63 980.00 | 3 355 971.00 | 3 419 951.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 082 917.00 | 913 903.00 | 4 169 014.00 | 5 082 917.00 |
CR Parts à plus d’un an | 72 484.00 | | | 72 484.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 1 205 649.00 | | | 1 205 649.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 247.00 | | | 49 247.00 |
DK Provisions réglementées | 51 461.00 | | | 51 461.00 |
DL TOTAL (I) | 1 471 358.00 | | | 1 471 358.00 |
DP Provisions pour risques | 492 982.00 | | | 492 982.00 |
DR TOTAL (IV) | 492 982.00 | | | 492 982.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 500 643.00 | | | 500 643.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 138 491.00 | | | 138 491.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 336 908.00 | | | 1 336 908.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 202 454.00 | | | 202 454.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 24 001.00 | | | 24 001.00 |
EA Autres dettes | 2 173.00 | | | 2 173.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 204 674.00 | | | 2 204 674.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 169 014.00 | | | 4 169 014.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 817 163.00 | | | 1 817 163.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 18 737 883.00 | | 18 737 883.00 | 18 737 883.00 |
FG Production vendue services | 155 388.00 | | 155 388.00 | 155 388.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 18 893 271.00 | | 18 893 271.00 | 18 893 271.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 32 277.00 | |
FQ Autres produits | | | 582.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 18 926 132.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 15 437 879.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -86 375.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 124 528.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 760.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 969 025.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 138 705.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 704 782.00 | |
FZ Charges sociales | | | 257 437.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 150 210.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 112.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 122 501.00 | |
GE Autres charges | | | 10 967.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 18 834 535.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 91 597.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 12 735.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12 735.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 619.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 619.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -884.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 90 712.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 26 802.00 | | | 26 802.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 771.00 | | | 7 771.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 771.00 | | | 7 771.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 635.00 | | | 635.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 635.00 | | | 635.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 136.00 | | | 7 136.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 48 602.00 | | | 48 602.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 18 946 639.00 | | | 18 946 639.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 897 392.00 | | | 18 897 392.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 49 247.00 | | | 49 247.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 24 215.00 | | | 24 215.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 699 712.00 | 150 211.00 | | 699 712.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 22 990.00 | 1 577.00 | | 22 990.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 676 722.00 | 148 634.00 | | 676 722.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 370 481.00 | 122 501.00 | | 370 481.00 |
7C TOTAL GENERAL | 370 481.00 | 122 501.00 | | 370 481.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 122 501.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 336 909.00 | 1 336 909.00 | | 1 336 909.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 24 001.00 | 24 001.00 | | 24 001.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 140 665.00 | 140 665.00 | | 140 665.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 500 644.00 | 113 133.00 | 355 700.00 | 500 644.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 94 600.00 | | | 94 600.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 113 854.00 | | | 113 854.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 452 448.00 | 1 346 164.00 | 106 284.00 | 1 452 448.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 204 674.00 | 1 817 164.00 | 355 700.00 | 2 204 674.00 |