| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 24 567.00 | 24 567.00 | | 24 567.00 |
AH Fonds commercial | 76 225.00 | | 76 225.00 | 76 225.00 |
AP Constructions | 97 495.00 | 50 679.00 | 46 815.00 | 97 495.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 492 029.00 | 308 114.00 | 183 915.00 | 492 029.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 364 870.00 | 814 083.00 | 550 787.00 | 1 364 870.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 2 936.00 | | 2 936.00 | 2 936.00 |
BH Autres immobilisations financières | 34 800.00 | | 34 800.00 | 34 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 092 921.00 | 1 197 444.00 | 895 477.00 | 2 092 921.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 162.00 | | 7 162.00 | 7 162.00 |
BT Marchandises | 264 609.00 | | 264 609.00 | 264 609.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 827 643.00 | 75 816.00 | 1 751 827.00 | 1 827 643.00 |
BZ Autres créances | 361 757.00 | | 361 757.00 | 361 757.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 346 677.00 | | 346 677.00 | 346 677.00 |
CF Disponibilités | 1 901 362.00 | | 1 901 362.00 | 1 901 362.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 065.00 | | 2 065.00 | 2 065.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 711 275.00 | 75 816.00 | 4 635 459.00 | 4 711 275.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 804 196.00 | 1 273 260.00 | 5 530 936.00 | 6 804 196.00 |
CR Parts à plus d’un an | 84 171.00 | | | 84 171.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 1 375 725.00 | 1 242 808.00 | | 1 375 725.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 232 737.00 | 432 917.00 | | 232 737.00 |
DJ Subventions d’investissement | 237 045.00 | | | 237 045.00 |
DK Provisions réglementées | 139 194.00 | 118 358.00 | | 139 194.00 |
DL TOTAL (I) | 2 149 702.00 | 1 959 084.00 | | 2 149 702.00 |
DP Provisions pour risques | 478 414.00 | 522 464.00 | | 478 414.00 |
DQ Provisions pour charges | 19 928.00 | | | 19 928.00 |
DR TOTAL (IV) | 498 342.00 | 522 464.00 | | 498 342.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 439 406.00 | 474 401.00 | | 439 406.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 149 154.00 | 116 317.00 | | 149 154.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 995 594.00 | 1 570 421.00 | | 1 995 594.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 294 511.00 | 507 688.00 | | 294 511.00 |
EA Autres dettes | 4 228.00 | 13 340.00 | | 4 228.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 882 892.00 | 2 682 165.00 | | 2 882 892.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 530 936.00 | 5 163 713.00 | | 5 530 936.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 579 378.00 | 2 343 659.00 | | 2 579 378.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 25 850 541.00 | 2 267.00 | 25 852 808.00 | 25 850 541.00 |
FG Production vendue services | 466 989.00 | | 466 989.00 | 466 989.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 26 317 530.00 | 2 267.00 | 26 319 797.00 | 26 317 530.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 136.00 | |
FQ Autres produits | | | 39.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 26 335 972.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 20 659 505.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 38 010.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 384 934.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 871.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 387 338.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 164 578.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 775 161.00 | |
FZ Charges sociales | | | 321 314.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 222 922.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 98 081.00 | |
GE Autres charges | | | 19 870.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 26 073 584.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 262 388.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 068.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 068.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 748.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 748.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 321.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 262 709.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 476.00 | 9 792.00 | | 12 476.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 161 427.00 | 91 459.00 | | 161 427.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 173 903.00 | 101 251.00 | | 173 903.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 6 706.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 60 060.00 | 26 199.00 | | 60 060.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 60 060.00 | 32 905.00 | | 60 060.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 113 843.00 | 68 346.00 | | 113 843.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 143 814.00 | 187 366.00 | | 143 814.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 26 517 943.00 | 31 564 914.00 | | 26 517 943.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 26 285 206.00 | 31 131 997.00 | | 26 285 206.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 232 737.00 | 432 917.00 | | 232 737.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 29 957.00 | 24 215.00 | | 29 957.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 029 434.00 | | 323 385.00 | 2 029 434.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 37 736.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 259 898.00 | 2 092 921.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 100 791.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 259 898.00 | 1 954 394.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 100 791.00 | | | 100 791.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 891 906.00 | | 322 385.00 | 1 891 906.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 36 736.00 | | 1 000.00 | 36 736.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 193 870.00 | 222 922.00 | 219 348.00 | 1 193 870.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 24 567.00 | | | 24 567.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 169 304.00 | 222 922.00 | 219 348.00 | 1 169 304.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 118 358.00 | 40 132.00 | 19 296.00 | 118 358.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 522 464.00 | 118 009.00 | 142 131.00 | 522 464.00 |
7C TOTAL GENERAL | 640 822.00 | 158 141.00 | 161 427.00 | 640 822.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 98 081.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 19 928.00 | 142 131.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 995 594.00 | 1 995 594.00 | | 1 995 594.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 153 381.00 | 153 381.00 | | 153 381.00 |
UT Autres immobilisations financières | 34 800.00 | | 34 800.00 | 34 800.00 |
UX Autres créances clients | 1 827 643.00 | 1 743 471.00 | 84 171.00 | 1 827 643.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 439 406.00 | 135 892.00 | 301 810.00 | 439 406.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 900.00 | | | 100 900.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 135 894.00 | | | 135 894.00 |
VP Divers | 361 757.00 | 361 757.00 | | 361 757.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 294 511.00 | 294 511.00 | | 294 511.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 065.00 | 2 065.00 | | 2 065.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 226 264.00 | 2 107 293.00 | 118 971.00 | 2 226 264.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 882 892.00 | 2 579 378.00 | 301 810.00 | 2 882 892.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 26.00 | | | 26.00 |