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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 24 567.00 | 24 567.00 | | 24 567.00 |
AH Fonds commercial | 76 225.00 | | 76 225.00 | 76 225.00 |
AP Constructions | 97 495.00 | 36 323.00 | 61 171.00 | 97 495.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 458 084.00 | 236 170.00 | 221 914.00 | 458 084.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 295 778.00 | 896 810.00 | 398 967.00 | 1 295 778.00 |
AX Avances et acomptes | 40 550.00 | | 40 550.00 | 40 550.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 936.00 | | 2 936.00 | 2 936.00 |
BH Autres immobilisations financières | 33 800.00 | | 33 800.00 | 33 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 029 434.00 | 1 193 870.00 | 835 564.00 | 2 029 434.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 033.00 | | 9 033.00 | 9 033.00 |
BT Marchandises | 302 619.00 | | 302 619.00 | 302 619.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 718 739.00 | 80 738.00 | 1 638 001.00 | 1 718 739.00 |
BZ Autres créances | 220 909.00 | | 220 909.00 | 220 909.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 346 677.00 | | 346 677.00 | 346 677.00 |
CF Disponibilités | 1 808 910.00 | | 1 808 910.00 | 1 808 910.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 001.00 | | 2 001.00 | 2 001.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 408 887.00 | 80 738.00 | 4 328 149.00 | 4 408 887.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 438 321.00 | 1 274 609.00 | 5 163 713.00 | 6 438 321.00 |
CR Parts à plus d’un an | 84 947.00 | | | 84 947.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 1 242 808.00 | 1 254 897.00 | | 1 242 808.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 432 917.00 | 137 911.00 | | 432 917.00 |
DK Provisions réglementées | 118 358.00 | 96 260.00 | | 118 358.00 |
DL TOTAL (I) | 1 959 084.00 | 1 654 068.00 | | 1 959 084.00 |
DP Provisions pour risques | 522 464.00 | 471 864.00 | | 522 464.00 |
DR TOTAL (IV) | 522 464.00 | 471 864.00 | | 522 464.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 474 401.00 | 387 510.00 | | 474 401.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 116 317.00 | 133 398.00 | | 116 317.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 570 421.00 | 2 425 918.00 | | 1 570 421.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 507 688.00 | 345 494.00 | | 507 688.00 |
EA Autres dettes | 13 340.00 | 70 380.00 | | 13 340.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 682 165.00 | 3 362 700.00 | | 2 682 165.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 163 713.00 | 5 488 632.00 | | 5 163 713.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 343 659.00 | 3 081 700.00 | | 2 343 659.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 31 195 154.00 | 603.00 | 31 195 757.00 | 31 195 154.00 |
FG Production vendue services | 222 911.00 | | 222 911.00 | 222 911.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 31 418 065.00 | 603.00 | 31 418 668.00 | 31 418 065.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 36 910.00 | |
FQ Autres produits | | | 735.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 31 458 313.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 25 615 693.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 115 980.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 158 201.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 10 098.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 298 372.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 189 285.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 831 587.00 | |
FZ Charges sociales | | | 315 576.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 197 020.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 9 451.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 137 958.00 | |
GE Autres charges | | | 23 578.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 30 902 799.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 555 514.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 769.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 562.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 350.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 927.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 927.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 576.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 551 937.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 792.00 | 12 303.00 | | 9 792.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 91 459.00 | 110 721.00 | | 91 459.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 101 251.00 | 123 024.00 | | 101 251.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 706.00 | 21 773.00 | | 6 706.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 3 142.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 26 199.00 | 47 591.00 | | 26 199.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 32 905.00 | 72 505.00 | | 32 905.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 68 346.00 | 50 518.00 | | 68 346.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 187 366.00 | 59 138.00 | | 187 366.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 31 564 914.00 | 30 965 061.00 | | 31 564 914.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 31 131 997.00 | 30 827 150.00 | | 31 131 997.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 432 917.00 | 137 911.00 | | 432 917.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 24 215.00 | 24 215.00 | | 24 215.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 776 970.00 | | 259 732.00 | 1 776 970.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 36 736.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 268.00 | 2 029 434.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 100 791.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 268.00 | 1 891 906.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 100 791.00 | | | 100 791.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 639 442.00 | | 259 732.00 | 1 639 442.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 36 736.00 | | | 36 736.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 004 411.00 | 197 020.00 | 7 268.00 | 1 004 411.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 24 567.00 | | | 24 567.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 979 552.00 | 197 020.00 | 7 268.00 | 979 552.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 471 864.00 | 137 958.00 | 87 358.00 | 471 864.00 |
7C TOTAL GENERAL | 471 864.00 | 137 958.00 | 87 358.00 | 471 864.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 137 958.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 87 358.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 570 421.00 | 1 570 421.00 | | 1 570 421.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 129 656.00 | 129 656.00 | | 129 656.00 |
UT Autres immobilisations financières | 33 800.00 | 33 800.00 | 33 800.00 | 33 800.00 |
UX Autres créances clients | 1 718 739.00 | 1 633 792.00 | 84 947.00 | 1 718 739.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 474 401.00 | 135 894.00 | 338 506.00 | 474 401.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 113 109.00 | | | 113 109.00 |
VP Divers | 220 909.00 | 220 909.00 | | 220 909.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 507 688.00 | 507 688.00 | | 507 688.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 001.00 | 2 001.00 | | 2 001.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 975 449.00 | 1 856 702.00 | 118 747.00 | 1 975 449.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 682 165.00 | 2 343 659.00 | 338 506.00 | 2 682 165.00 |