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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 80 640.00 | | 80 640.00 | 80 640.00 |
AH Fonds commercial | 1 179 655.00 | | 1 042 655.00 | 1 179 655.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 936 240.00 | | 298 352.00 | 936 240.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | | | | |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 35 095.00 | | 35 095.00 | 35 095.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 290 657.00 | | 2 038 941.00 | 12 290 657.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 548 274.00 | | 3 061 826.00 | 3 548 274.00 |
BZ Autres créances | 4 907 223.00 | | 4 907 223.00 | 4 907 223.00 |
CF Disponibilités | 3 608 050.00 | | 3 608 050.00 | 3 608 050.00 |
CH Charges constatées d’avance | 358 975.00 | | 358 975.00 | 358 975.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 422 522.00 | | 11 936 075.00 | 12 422 522.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 24 713 179.00 | | 13 975 016.00 | 24 713 179.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 10 059 027.00 | | 662 839.00 | 10 059 027.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 4 594 983.00 | | | 4 594 983.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 835 712.00 | 4 594 983.00 | | 3 835 712.00 |
DL TOTAL (I) | 8 540 695.00 | 4 704 983.00 | | 8 540 695.00 |
DP Provisions pour risques | 613 230.00 | 457 000.00 | | 613 230.00 |
DQ Provisions pour charges | 219 917.00 | 266 361.00 | | 219 917.00 |
DR TOTAL (IV) | 833 147.00 | 723 361.00 | | 833 147.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 673 129.00 | 1 348 758.00 | | 1 673 129.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 230 744.00 | 1 419 555.00 | | 2 230 744.00 |
EA Autres dettes | 3 538.00 | | | 3 538.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 693 766.00 | 757 948.00 | | 693 766.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 601 177.00 | 3 526 262.00 | | 4 601 177.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 975 016.00 | 8 954 603.00 | | 13 975 016.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 516 270.00 | | 516 270.00 | 516 270.00 |
FG Production vendue services | 12 619 567.00 | | 12 619 567.00 | 12 619 567.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 13 135 837.00 | | 13 135 837.00 | 13 135 837.00 |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 23 181.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 87 282.00 | |
FQ Autres produits | | | 108 549.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 354 849.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 247 124.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 173 470.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 096 598.00 | |
FZ Charges sociales | | | 991 138.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 874 891.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 85 151.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 109 786.00 | |
GE Autres charges | | | 91 016.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 669 174.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 685 675.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 110 604.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 110 604.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 110 604.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 796 279.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6.00 | | | 6.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6.00 | | | 6.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2.00 | 1 573.00 | | 2.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 49 253.00 | | | 49 253.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 49 255.00 | 1 573.00 | | 49 255.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -49 249.00 | -1 573.00 | | -49 249.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 911 318.00 | 684 291.00 | | 1 911 318.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 465 460.00 | 13 108 566.00 | | 13 465 460.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 629 747.00 | 8 513 583.00 | | 9 629 747.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 835 712.00 | 4 594 983.00 | | 3 835 712.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 673 129.00 | 1 673 129.00 | | 1 673 129.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 230 744.00 | 2 230 744.00 | | 2 230 744.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 538.00 | 3 538.00 | | 3 538.00 |
8L Produits constatés d’avance | 693 766.00 | 693 766.00 | | 693 766.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 490 592.00 | 8 455 497.00 | 35 095.00 | 8 490 592.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 601 177.00 | 4 601 177.00 | | 4 601 177.00 |