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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 179 655.00 | -137 000.00 | 1 042 655.00 | 1 179 655.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 782 888.00 | 589 528.00 | 193 360.00 | 782 888.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 782 888.00 | 589 528.00 | 193 360.00 | 782 888.00 |
AV Immobilisations en cours | 47 484.00 | | 47 484.00 | 47 484.00 |
BF Prêts | 2 860 255.00 | | 2 860 255.00 | 2 860 255.00 |
BH Autres immobilisations financières | 35 095.00 | | 35 095.00 | 35 095.00 |
BJ TOTAL (I) | 14 995 158.00 | -9 417 851.00 | 5 577 307.00 | 14 995 158.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 179 971.00 | -482 588.00 | 2 697 383.00 | 3 179 971.00 |
BZ Autres créances | 251 670.00 | | 251 670.00 | 251 670.00 |
CF Disponibilités | 128 241.00 | | 128 241.00 | 128 241.00 |
CH Charges constatées d’avance | 300 001.00 | | 300 001.00 | 300 001.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 859 883.00 | -482 588.00 | 3 377 296.00 | 3 859 883.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 18 855 041.00 | -9 900 438.00 | 8 954 603.00 | 18 855 041.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 10 089 781.00 | -8 691 322.00 | 1 398 459.00 | 10 089 781.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 594 983.00 | 3 875 368.00 | | 4 594 983.00 |
DL TOTAL (I) | 4 704 983.00 | 3 985 368.00 | | 4 704 983.00 |
DP Provisions pour risques | 457 000.00 | 412 500.00 | | 457 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 266 361.00 | 155 286.00 | | 266 361.00 |
DR TOTAL (IV) | 723 361.00 | 567 786.00 | | 723 361.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 348 758.00 | 1 362 299.00 | | 1 348 758.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 419 555.00 | 1 534 138.00 | | 1 419 555.00 |
EA Autres dettes | | 171 240.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 757 948.00 | 771 912.00 | | 757 948.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 526 262.00 | 3 839 590.00 | | 3 526 262.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 954 603.00 | 8 392 743.00 | | 8 954 603.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 494 792.00 | | 494 792.00 | 494 792.00 |
FG Production vendue services | 11 729 881.00 | | 11 729 881.00 | 11 729 881.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 224 673.00 | | 12 224 673.00 | 12 224 673.00 |
FN Production immobilisée | | | 446 149.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 253 387.00 | |
FQ Autres produits | | | 62 618.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 986 827.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 87 362.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 19 427.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 940 784.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 250 543.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 031 163.00 | |
FZ Charges sociales | | | 908 531.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 869 275.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 313 375.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 313 075.00 | |
GE Autres charges | | | 93 944.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 827 499.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 159 328.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 121 738.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 121 738.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 220.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 220.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 121 518.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 280 846.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 190.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 190.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 573.00 | 438.00 | | 1 573.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 573.00 | 438.00 | | 1 573.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 573.00 | -248.00 | | -1 573.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 684 291.00 | 710 308.00 | | 684 291.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 108 566.00 | 11 037 440.00 | | 13 108 566.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 513 583.00 | 8 062 071.00 | | 8 513 583.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 594 983.00 | 3 875 368.00 | | 4 594 983.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 567 786.00 | 313 075.00 | 157 500.00 | 567 786.00 |
7C TOTAL GENERAL | 567 786.00 | 313 075.00 | 157 500.00 | 567 786.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 348.00 | 3 348.00 | | 3 348.00 |
8L Produits constatés d’avance | 757 948.00 | 757 948.00 | | 757 948.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 530 443.00 | 3 530 443.00 | | 3 530 443.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 530 443.00 | 3 530 443.00 | | 3 530 443.00 |