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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 242 776.00 | 7 331 760.00 | 911 016.00 | 8 242 776.00 |
AH Fonds commercial | 1 260 295.00 | 217 640.00 | 1 042 655.00 | 1 260 295.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AP Constructions | 12 273.00 | | 12 273.00 | 12 273.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 569 419.00 | 516 775.00 | 52 644.00 | 569 419.00 |
AV Immobilisations en cours | 9 952.00 | | 9 952.00 | 9 952.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 912.00 | | 15 912.00 | 15 912.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 110 628.00 | 8 066 175.00 | 2 044 453.00 | 10 110 628.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 760 120.00 | 203 428.00 | 2 556 692.00 | 2 760 120.00 |
BZ Autres créances | 28 736 567.00 | | 28 736 567.00 | 28 736 567.00 |
CF Disponibilités | 1 003 940.00 | | 1 003 940.00 | 1 003 940.00 |
CH Charges constatées d’avance | 452 454.00 | | 452 454.00 | 452 454.00 |
CJ TOTAL (II) | 32 953 081.00 | 203 428.00 | 32 749 653.00 | 32 953 081.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 43 063 709.00 | 8 269 603.00 | 34 794 106.00 | 43 063 709.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 22 803 514.00 | 22 803 514.00 | | 22 803 514.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 712 021.00 | 6 500 836.00 | | 6 712 021.00 |
DL TOTAL (I) | 29 625 536.00 | 29 414 350.00 | | 29 625 536.00 |
DP Provisions pour risques | 1 043 818.00 | 1 126 043.00 | | 1 043 818.00 |
DQ Provisions pour charges | 404 216.00 | 442 894.00 | | 404 216.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 448 034.00 | 1 568 937.00 | | 1 448 034.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 710.00 | 3 702.00 | | 3 710.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 741 023.00 | 1 647 869.00 | | 1 741 023.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 616 970.00 | 3 170 161.00 | | 1 616 970.00 |
EA Autres dettes | | 3 823.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 358 832.00 | 419 072.00 | | 358 832.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 720 536.00 | 5 244 627.00 | | 3 720 536.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 34 794 106.00 | 36 227 914.00 | | 34 794 106.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 380 664.00 | | 380 664.00 | 380 664.00 |
FG Production vendue services | 16 742 408.00 | 844 906.00 | 17 587 314.00 | 16 742 408.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 17 123 071.00 | 844 906.00 | 17 967 977.00 | 17 123 071.00 |
FN Production immobilisée | | | 910 692.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 270 049.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 163.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 19 151 881.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 279 830.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 907 827.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 230 621.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 460 863.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 232 164.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 002.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 67 855.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 36 312.00 | |
GE Autres charges | | | 112 348.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 355 821.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 796 060.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 213 777.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 44 709.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 258 486.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 258 486.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 054 546.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 895.00 | | | 3 895.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 3 384.00 | | | 3 384.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 193 935.00 | | | 193 935.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 205 012.00 | 400 627.00 | | 205 012.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -11 078.00 | -400 627.00 | | -11 078.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 331 448.00 | 2 769 168.00 | | 2 331 448.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 19 604 302.00 | 18 897 849.00 | | 19 604 302.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 892 281.00 | 12 397 013.00 | | 12 892 281.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 712 021.00 | 6 500 836.00 | | 6 712 021.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 512 521.00 | | 925 764.00 | 12 512 521.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 19 182.00 | 15 912.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 327 658.00 | 10 110 628.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 779 112.00 | 9 503 071.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 529 364.00 | 591 645.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 371 492.00 | | 910 691.00 | 11 371 492.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 105 935.00 | | 15 073.00 | 1 105 935.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 35 094.00 | | | 35 094.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 346 650.00 | 28 001.00 | 3 308 476.00 | 11 346 650.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 316 924.00 | 11 588.00 | 2 779 112.00 | 10 316 924.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 029 726.00 | 16 413.00 | 529 364.00 | 1 029 726.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 568 936.00 | 36 311.00 | 157 213.00 | 1 568 936.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 217 640.00 | | | 217 640.00 |
6T Sur comptes clients | 244 512.00 | 67 855.00 | 108 939.00 | 244 512.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 462 152.00 | 67 855.00 | 108 939.00 | 462 152.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 031 088.00 | 104 166.00 | 266 152.00 | 2 031 088.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 104 167.00 | 266 154.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 741 023.00 | 1 741 023.00 | | 1 741 023.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 796 661.00 | 796 661.00 | | 796 661.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 129 941.00 | 129 941.00 | | 129 941.00 |
8L Produits constatés d’avance | 358 832.00 | 358 832.00 | | 358 832.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 912.00 | 15 912.00 | | 15 912.00 |
UX Autres créances clients | 2 760 120.00 | 2 760 120.00 | | 2 760 120.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 993.00 | 6 993.00 | | 6 993.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 64 886.00 | 64 886.00 | | 64 886.00 |
VB T. V. A. | 199 457.00 | 199 457.00 | | 199 457.00 |
VC Groupe et associés | 28 332 923.00 | | 28 332 923.00 | 28 332 923.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 710.00 | 3 710.00 | | 3 710.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 118 910.00 | 118 910.00 | | 118 910.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 401 892.00 | 401 892.00 | | 401 892.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 398.00 | 13 398.00 | | 13 398.00 |
VS Charges constatées d’avance | 452 454.00 | 452 454.00 | | 452 454.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 31 965 052.00 | 3 632 129.00 | 28 332 923.00 | 31 965 052.00 |
VW T.V.A. | 288 477.00 | 288 477.00 | | 288 477.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 720 536.00 | 3 720 536.00 | | 3 720 536.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 49.00 | 47.00 | | 49.00 |