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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 212 254.00 | | 212 254.00 | 212 254.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 42 431.00 | 39 976.00 | 2 454.00 | 42 431.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 555.00 | | 10 555.00 | 10 555.00 |
BJ TOTAL (I) | 270 726.00 | 39 976.00 | 230 750.00 | 270 726.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 66 987.00 | | 66 987.00 | 66 987.00 |
BZ Autres créances | 83 005.00 | | 83 005.00 | 83 005.00 |
CF Disponibilités | 738 529.00 | | 738 529.00 | 738 529.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 938.00 | | 6 938.00 | 6 938.00 |
CJ TOTAL (II) | 895 460.00 | | 895 460.00 | 895 460.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 166 187.00 | 39 976.00 | 1 126 210.00 | 1 166 187.00 |
CU Autres participations | 5 485.00 | | 5 485.00 | 5 485.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 138 000.00 | | | 138 000.00 |
DH Report à nouveau | 46 476.00 | | | 46 476.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 609.00 | | | 7 609.00 |
DL TOTAL (I) | 236 085.00 | | | 236 085.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 343.00 | | | 343.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 864.00 | | | 23 864.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 840.00 | | | 28 840.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 90 895.00 | | | 90 895.00 |
EA Autres dettes | 746 179.00 | | | 746 179.00 |
EC TOTAL (IV) | 890 124.00 | | | 890 124.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 126 210.00 | | | 1 126 210.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 890 124.00 | | | 890 124.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 343.00 | | | 343.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 440 109.00 | 5 494.00 | 445 603.00 | 440 109.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 440 109.00 | 5 494.00 | 445 603.00 | 440 109.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 445 605.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 193 408.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 855.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 167 253.00 | |
FZ Charges sociales | | | 66 890.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 176.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 432 586.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 019.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 238.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 238.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 238.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 781.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 16 265.00 | | | 16 265.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 265.00 | | | 16 265.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 265.00 | | | -1 265.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 906.00 | | | 2 906.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 460 605.00 | | | 460 605.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 452 996.00 | | | 452 996.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 609.00 | | | 7 609.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 38 800.00 | 1 177.00 | | 38 800.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 38 800.00 | 1 177.00 | | 38 800.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 841.00 | 28 841.00 | | 28 841.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 770 044.00 | 770 044.00 | | 770 044.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 344.00 | 344.00 | | 344.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 935.00 | | | 20 935.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 939.00 | | | 6 939.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 167 486.00 | 156 931.00 | 10 555.00 | 167 486.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 890 125.00 | 890 125.00 | | 890 125.00 |