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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 212 255.00 | | 212 255.00 | 212 255.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 43 381.00 | 41 443.00 | 1 938.00 | 43 381.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 5 486.00 | | 5 486.00 | 5 486.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 362.00 | | 7 362.00 | 7 362.00 |
BJ TOTAL (I) | 268 484.00 | 41 443.00 | 227 041.00 | 268 484.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 35 208.00 | | 35 208.00 | 35 208.00 |
BZ Autres créances | 103 103.00 | | 103 103.00 | 103 103.00 |
CF Disponibilités | 1 030 824.00 | | 1 030 824.00 | 1 030 824.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 603.00 | | 10 603.00 | 10 603.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 170 827.00 | | 1 170 827.00 | 1 170 827.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 439 311.00 | 41 443.00 | 1 397 868.00 | 1 439 311.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 129 901.00 | 138 000.00 | | 129 901.00 |
DH Report à nouveau | | 47 086.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 765.00 | -55 184.00 | | 32 765.00 |
DL TOTAL (I) | 206 666.00 | 173 901.00 | | 206 666.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 43 605.00 | 48 072.00 | | 43 605.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 865.00 | 23 865.00 | | 20 865.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 48 197.00 | 17 742.00 | | 48 197.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 211.00 | 96 788.00 | | 48 211.00 |
EA Autres dettes | 1 039 324.00 | 970 005.00 | | 1 039 324.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 200 202.00 | 1 156 472.00 | | 1 200 202.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 406 866.00 | 1 330 373.00 | | 1 406 866.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 444 950.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 444 950.00 | |
FQ Autres produits | | | 47.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 44 497.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 144 890.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 583.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 132 396.00 | |
FZ Charges sociales | | | 69 584.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 729.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 353 183.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 35 344.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 506.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 506.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 33 839.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 230.00 | | | 230.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 304.00 | 1 820.00 | | 1 304.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 074.00 | -1 820.00 | | -1 074.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 56 699.00 | 55 235.00 | | 56 699.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 23 934.00 | 110 419.00 | | 23 934.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 32 765.00 | -55 184.00 | | 32 765.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 270 807.00 | | | 270 807.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 848.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 268 484.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 43 381.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 42 431.00 | | | 42 431.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 121.00 | | | 16 121.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 40 714.00 | 729.00 | | 40 714.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 40 714.00 | 729.00 | | 40 714.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 48 197.00 | 48 197.00 | | 48 197.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 060 188.00 | 1 060 188.00 | | 1 060 188.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 362.00 | | | 7 362.00 |
UX Autres créances clients | 35 208.00 | | | 35 208.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 24.00 | 24.00 | | 24.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 43 581.00 | 7 912.00 | 34 512.00 | 43 581.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | -43 581.00 | | | -43 581.00 |
VP Divers | 103 103.00 | | | 103 103.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 48 211.00 | 48 211.00 | | 48 211.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 693.00 | | | 10 693.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 156 366.00 | 149 004.00 | 7 362.00 | 156 366.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 200 202.00 | 1 164 532.00 | 34 512.00 | 1 200 202.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |