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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 212 254.00 | | 212 254.00 | 212 254.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 42 431.00 | 40 714.00 | 1 717.00 | 42 431.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 635.00 | | 10 635.00 | 10 635.00 |
BJ TOTAL (I) | 270 807.00 | 40 714.00 | 230 093.00 | 270 807.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 34 318.00 | | 34 318.00 | 34 318.00 |
BZ Autres créances | 85 162.00 | | 85 162.00 | 85 162.00 |
CF Disponibilités | 970 130.00 | | 970 130.00 | 970 130.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 668.00 | | 10 668.00 | 10 668.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 100 279.00 | | 1 100 279.00 | 1 100 279.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 371 087.00 | 40 714.00 | 1 330 373.00 | 1 371 087.00 |
CU Autres participations | 5 485.00 | | 5 485.00 | 5 485.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 138 000.00 | | | 138 000.00 |
DH Report à nouveau | 47 085.00 | | | 47 085.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -55 184.00 | | | -55 184.00 |
DL TOTAL (I) | 173 901.00 | | | 173 901.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 48 071.00 | | | 48 071.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 864.00 | | | 23 864.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 741.00 | | | 17 741.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 96 787.00 | | | 96 787.00 |
EA Autres dettes | 970 005.00 | | | 970 005.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 156 471.00 | | | 1 156 471.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 330 373.00 | | | 1 330 373.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 156 471.00 | | | 1 156 471.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 48 071.00 | | | 48 071.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 408 277.00 | 2 143.00 | 410 421.00 | 408 277.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 408 277.00 | 2 143.00 | 410 421.00 | 408 277.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 410 422.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 192 520.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 340.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 188 214.00 | |
FZ Charges sociales | | | 75 172.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 737.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 460 986.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -50 563.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 801.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 801.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 801.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -53 364.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 819.00 | | | 1 819.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 819.00 | | | 1 819.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 819.00 | | | -1 819.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 410 422.00 | | | 410 422.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 465 607.00 | | | 465 607.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -55 184.00 | | | -55 184.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 270 727.00 | | | 270 727.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 121.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 270 807.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 42 431.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 42 431.00 | | | 42 431.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 041.00 | | | 16 041.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 39 977.00 | 737.00 | | 39 977.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 39 977.00 | 737.00 | | 39 977.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 742.00 | 17 742.00 | | 17 742.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 993 870.00 | 993 870.00 | | 993 870.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 636.00 | | | 10 636.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 48 072.00 | 48 072.00 | | 48 072.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 668.00 | | | 10 668.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 140 785.00 | 130 150.00 | 10 636.00 | 140 785.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 156 472.00 | 1 156 472.00 | | 1 156 472.00 |