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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 560.00 | 1 560.00 | | 1 560.00 |
AN Terrains | 16 698.00 | | 16 698.00 | 16 698.00 |
AP Constructions | 121 787.00 | 93 681.00 | 28 106.00 | 121 787.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 111 824.00 | 83 203.00 | 28 621.00 | 111 824.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 73 928.00 | 47 491.00 | 26 437.00 | 73 928.00 |
BJ TOTAL (I) | 326 417.00 | 225 935.00 | 100 482.00 | 326 417.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 41 444.00 | | 41 444.00 | 41 444.00 |
BT Marchandises | 23 013.00 | | 23 013.00 | 23 013.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 816.00 | | 2 816.00 | 2 816.00 |
BZ Autres créances | 14 646.00 | | 14 646.00 | 14 646.00 |
CF Disponibilités | 73 937.00 | | 73 937.00 | 73 937.00 |
CJ TOTAL (II) | 155 856.00 | | 155 856.00 | 155 856.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 482 273.00 | 225 935.00 | 256 338.00 | 482 273.00 |
CU Autres participations | 620.00 | | 620.00 | 620.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | | | 15 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | | | 1 524.00 |
DG Autres réserves | 69 299.00 | | | 69 299.00 |
DH Report à nouveau | 86 025.00 | | | 86 025.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -17 336.00 | | | -17 336.00 |
DL TOTAL (I) | 154 757.00 | | | 154 757.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 62 628.00 | | | 62 628.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 447.00 | | | 25 447.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 993.00 | | | 12 993.00 |
EA Autres dettes | 513.00 | | | 513.00 |
EC TOTAL (IV) | 101 581.00 | | | 101 581.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 256 338.00 | | | 256 338.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 54 530.00 | | | 54 530.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 308 669.00 | | 17 748.00 | 308 669.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 620.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 326 417.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 560.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 324 237.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 560.00 | | | 1 560.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 306 489.00 | | 17 748.00 | 306 489.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 620.00 | | | 620.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 201 983.00 | 23 952.00 | | 201 983.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 560.00 | | | 1 560.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 200 423.00 | 23 952.00 | | 200 423.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 447.00 | 25 447.00 | | 25 447.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 540.00 | 2 540.00 | | 2 540.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 960.00 | 5 960.00 | | 5 960.00 |
UT Autres immobilisations financières | 620.00 | | | 620.00 |
UX Autres créances clients | 2 816.00 | | | 2 816.00 |
VB T. V. A. | 4 964.00 | | | 4 964.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 102.00 | 102.00 | | 102.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 62 526.00 | 15 476.00 | 45 766.00 | 62 526.00 |
VI Groupe et associés | 513.00 | 513.00 | | 513.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 079.00 | | | 15 079.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 137.00 | | | 1 137.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 404.00 | 1 404.00 | | 1 404.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 545.00 | | | 8 545.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 081.00 | 17 461.00 | 620.00 | 18 081.00 |
VW T.V.A. | 3 088.00 | 3 088.00 | | 3 088.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 101 581.00 | 54 530.00 | 45 766.00 | 101 581.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 752.00 | | | 3 752.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 906.00 | | | 5 906.00 |
ST Autres comptes | 16 987.00 | | | 16 987.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 32 376.00 | | | 32 376.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |
YT Sous‐traitance | 25 397.00 | | | 25 397.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 700.00 | | | 700.00 |
YW Taxe professionnelle | 668.00 | | | 668.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 420.00 | | | 4 420.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 30 239.00 | | | 30 239.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 22 051.00 | | | 22 051.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 81 366.00 | | | 81 366.00 |