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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 560.00 | 1 560.00 | | 1 560.00 |
AN Terrains | 16 698.00 | | 16 698.00 | 16 698.00 |
AP Constructions | 122 014.00 | 106 180.00 | 15 834.00 | 122 014.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 111 824.00 | 97 843.00 | 13 981.00 | 111 824.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 73 928.00 | 66 109.00 | 7 819.00 | 73 928.00 |
BJ TOTAL (I) | 326 644.00 | 271 691.00 | 54 953.00 | 326 644.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 95 560.00 | | 95 560.00 | 95 560.00 |
BT Marchandises | 16 155.00 | | 16 155.00 | 16 155.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 501.00 | | 4 501.00 | 4 501.00 |
BZ Autres créances | 13 574.00 | | 13 574.00 | 13 574.00 |
CF Disponibilités | 47 777.00 | | 47 777.00 | 47 777.00 |
CJ TOTAL (II) | 177 566.00 | | 177 566.00 | 177 566.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 504 210.00 | 271 691.00 | 232 519.00 | 504 210.00 |
CU Autres participations | 620.00 | | 620.00 | 620.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | | | 15 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | | | 1 524.00 |
DG Autres réserves | 69 299.00 | | | 69 299.00 |
DH Report à nouveau | 75 989.00 | | | 75 989.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 926.00 | | | -2 926.00 |
DL TOTAL (I) | 159 131.00 | | | 159 131.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 31 218.00 | | | 31 218.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 826.00 | | | 35 826.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 863.00 | | | 5 863.00 |
EA Autres dettes | 481.00 | | | 481.00 |
EC TOTAL (IV) | 73 388.00 | | | 73 388.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 232 519.00 | | | 232 519.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 57 063.00 | | | 57 063.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 326 644.00 | | | 326 644.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 620.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 326 644.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 2.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 560.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 324 464.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 560.00 | | | 1 560.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 324 464.00 | | | 324 464.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 620.00 | | | 620.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 248 815.00 | 22 876.00 | | 248 815.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 560.00 | | | 1 560.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 247 255.00 | 22 876.00 | | 247 255.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 35 826.00 | 35 826.00 | | 35 826.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 891.00 | 1 891.00 | | 1 891.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 384.00 | 2 384.00 | | 2 384.00 |
UT Autres immobilisations financières | 620.00 | | 620.00 | 620.00 |
UX Autres créances clients | 4 501.00 | 4 501.00 | | 4 501.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 43.00 | 43.00 | | 43.00 |
VB T. V. A. | 2 894.00 | 2 894.00 | | 2 894.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 31 167.00 | 14 843.00 | 16 325.00 | 31 167.00 |
VI Groupe et associés | 481.00 | 481.00 | | 481.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 883.00 | | | 15 883.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 233.00 | 1 233.00 | | 1 233.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 321.00 | 1 321.00 | | 1 321.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 404.00 | 9 404.00 | | 9 404.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 695.00 | 18 075.00 | 620.00 | 18 695.00 |
VW T.V.A. | 268.00 | 268.00 | | 268.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 73 388.00 | 57 063.00 | 16 325.00 | 73 388.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 004.00 | | | 4 004.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 251.00 | | | 4 251.00 |
ST Autres comptes | 16 784.00 | | | 16 784.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 32 546.00 | | | 32 546.00 |
YT Sous‐traitance | 22 078.00 | | | 22 078.00 |
YW Taxe professionnelle | 668.00 | | | 668.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 672.00 | | | 4 672.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 25 626.00 | | | 25 626.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 19 416.00 | | | 19 416.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 75 659.00 | | | 75 659.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |