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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 560.00 | 1 560.00 | | 1 560.00 |
AN Terrains | 16 698.00 | | 16 698.00 | 16 698.00 |
AP Constructions | 122 014.00 | 99 517.00 | 22 496.00 | 122 014.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 111 824.00 | 90 857.00 | 20 967.00 | 111 824.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 73 928.00 | 56 881.00 | 17 048.00 | 73 928.00 |
BJ TOTAL (I) | 326 644.00 | 248 815.00 | 77 829.00 | 326 644.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 80 504.00 | | 80 504.00 | 80 504.00 |
BT Marchandises | 22 942.00 | | 22 942.00 | 22 942.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 852.00 | | 1 852.00 | 1 852.00 |
BZ Autres créances | 11 844.00 | | 11 844.00 | 11 844.00 |
CF Disponibilités | 41 807.00 | | 41 807.00 | 41 807.00 |
CJ TOTAL (II) | 158 949.00 | | 158 949.00 | 158 949.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 485 593.00 | 248 815.00 | 236 778.00 | 485 593.00 |
CU Autres participations | 620.00 | | 620.00 | 620.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | | | 15 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | | | 1 524.00 |
DG Autres réserves | 69 299.00 | | | 69 299.00 |
DH Report à nouveau | 68 689.00 | | | 68 689.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 299.00 | | | 7 299.00 |
DL TOTAL (I) | 162 057.00 | | | 162 057.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 47 127.00 | | | 47 127.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 859.00 | | | 22 859.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 212.00 | | | 4 212.00 |
EA Autres dettes | 524.00 | | | 524.00 |
EC TOTAL (IV) | 74 722.00 | | | 74 722.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 236 778.00 | | | 236 778.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 43 554.00 | | | 43 554.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 326 417.00 | | 3 065.00 | 326 417.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 620.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 839.00 | 326 644.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 560.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 839.00 | 324 464.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 560.00 | | | 1 560.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 324 237.00 | | 3 065.00 | 324 237.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 620.00 | | | 620.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 225 935.00 | 24 570.00 | 1 690.00 | 225 935.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 560.00 | | | 1 560.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 224 375.00 | 24 570.00 | 1 690.00 | 224 375.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 859.00 | 22 859.00 | | 22 859.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 804.00 | 2 804.00 | | 2 804.00 |
UT Autres immobilisations financières | 620.00 | | | 620.00 |
UX Autres créances clients | 1 852.00 | | | 1 852.00 |
VB T. V. A. | 1 833.00 | | | 1 833.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 76.00 | 76.00 | | 76.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 47 050.00 | 15 883.00 | 31 167.00 | 47 050.00 |
VI Groupe et associés | 524.00 | 524.00 | | 524.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 33 476.00 | | | 33 476.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 388.00 | | | 1 388.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 408.00 | 1 408.00 | | 1 408.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 624.00 | | | 8 624.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 316.00 | 13 696.00 | 620.00 | 14 316.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 74 722.00 | 43 554.00 | 31 167.00 | 74 722.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 904.00 | | | 3 904.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 753.00 | | | 4 753.00 |
ST Autres comptes | 21 553.00 | | | 21 553.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 30 292.00 | | | 30 292.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |
YT Sous‐traitance | 19 067.00 | | | 19 067.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 80.00 | | | 80.00 |
YW Taxe professionnelle | 678.00 | | | 678.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 582.00 | | | 4 582.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 23 441.00 | | | 23 441.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 17 227.00 | | | 17 227.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 75 745.00 | | | 75 745.00 |