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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 427.00 | 9 427.00 | | 9 427.00 |
AN Terrains | 91 855.00 | 47 771.00 | 44 084.00 | 91 855.00 |
AP Constructions | 155 718.00 | 110 346.00 | 45 371.00 | 155 718.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 457 044.00 | 425 702.00 | 31 342.00 | 457 044.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 97 347.00 | 66 161.00 | 31 186.00 | 97 347.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 3 235.00 | | 3 235.00 | 3 235.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 650.00 | | 1 650.00 | 1 650.00 |
BJ TOTAL (I) | 830 139.00 | 659 407.00 | 170 732.00 | 830 139.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 32 393.00 | | 32 393.00 | 32 393.00 |
BN En cours de production de biens | 135 585.00 | | 135 585.00 | 135 585.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 322 467.00 | | 1 322 467.00 | 1 322 467.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 135 204.00 | | 135 204.00 | 135 204.00 |
BZ Autres créances | 3 618.00 | | 3 618.00 | 3 618.00 |
CF Disponibilités | 61 694.00 | | 61 694.00 | 61 694.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 078.00 | | 2 078.00 | 2 078.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 719 143.00 | | 1 719 143.00 | 1 719 143.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 549 282.00 | 659 407.00 | 1 889 874.00 | 2 549 282.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
222 Production stockée | -205 549.00 | 101 086.00 | | -205 549.00 |
230 Autres produits | 4 170.00 | 1 500.00 | | 4 170.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 716 612.00 | 805 873.00 | | 716 612.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 71 162.00 | 215 693.00 | | 71 162.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -793.00 | 6 884.00 | | -793.00 |
242 Autres charges externes. | 281 911.00 | 226 338.00 | | 281 911.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 679.00 | 4 191.00 | | 4 679.00 |
250 Rémunérations du personnel | 155 937.00 | 67 678.00 | | 155 937.00 |
262 Autres charges | 2 285.00 | 69.00 | | 2 285.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 599 107.00 | 726 773.00 | | 599 107.00 |
270 Résultat d’exploitation | 117 505.00 | 79 100.00 | | 117 505.00 |
280 Produits financiers | 121.00 | 135.00 | | 121.00 |
290 Produits exceptionnels | | 12 003.00 | | |
294 Charges financières | 12 379.00 | 15 080.00 | | 12 379.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 25 454.00 | 16 653.00 | | 25 454.00 |
310 Bénéfice ou perte | 79 413.00 | 59 505.00 | | 79 413.00 |
DA Capital social ou individuel | 63 648.00 | 63 648.00 | | 63 648.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
DG Autres réserves | 1 006 115.00 | 946 611.00 | | 1 006 115.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 79 413.00 | 59 505.00 | | 79 413.00 |
DK Provisions réglementées | 64 347.00 | 64 347.00 | | 64 347.00 |
DL TOTAL (I) | 1 222 524.00 | 1 143 111.00 | | 1 222 524.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 511 579.00 | 731 351.00 | | 511 579.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 897.00 | | | 897.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 76 898.00 | 81 187.00 | | 76 898.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 147.00 | 60 006.00 | | 64 147.00 |
EA Autres dettes | 1 672.00 | 6 198.00 | | 1 672.00 |
EC TOTAL (IV) | 667 351.00 | 898 044.00 | | 667 351.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 889 874.00 | 2 041 155.00 | | 1 889 874.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 628 580.00 | 30 827.00 | | 628 580.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 427.00 | | | 9 427.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 619 154.00 | 30 827.00 | | 619 154.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 64 347.00 | | | 64 347.00 |
7C TOTAL GENERAL | 64 347.00 | | | 64 347.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 330 000.00 | 330 000.00 | | 330 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 181 579.00 | 55 150.00 | 126 429.00 | 181 579.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 34 100.00 | | | 34 100.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 53 835.00 | | | 53 835.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 078.00 | | | 2 078.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 167 003.00 | 167 003.00 | | 167 003.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 666 454.00 | 540 025.00 | 126 429.00 | 666 454.00 |