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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 017.00 | 9 963.00 | 54.00 | 10 017.00 |
AN Terrains | 131 565.00 | 64 342.00 | 67 223.00 | 131 565.00 |
AP Constructions | 155 718.00 | 141 490.00 | 14 228.00 | 155 718.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 532 308.00 | 451 182.00 | 81 126.00 | 532 308.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 81 289.00 | 61 800.00 | 19 489.00 | 81 289.00 |
AX Avances et acomptes | 28 249.00 | | 28 249.00 | 28 249.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 650.00 | | 1 650.00 | 1 650.00 |
BJ TOTAL (I) | 943 243.00 | 728 777.00 | 214 467.00 | 943 243.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 54 758.00 | | 54 758.00 | 54 758.00 |
BN En cours de production de biens | 109 059.00 | | 109 059.00 | 109 059.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 096 628.00 | | 1 096 628.00 | 1 096 628.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 160 230.00 | 15 090.00 | 145 140.00 | 160 230.00 |
BZ Autres créances | 31 589.00 | | 31 589.00 | 31 589.00 |
CF Disponibilités | 249 510.00 | | 249 510.00 | 249 510.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 264.00 | | 2 264.00 | 2 264.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 704 038.00 | 15 090.00 | 1 688 949.00 | 1 704 038.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 647 282.00 | 743 866.00 | 1 903 415.00 | 2 647 282.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 2 448.00 | | 2 448.00 | 2 448.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 63 648.00 | 63 648.00 | | 63 648.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
DG Autres réserves | 1 285 936.00 | 1 253 865.00 | | 1 285 936.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 56 500.00 | 32 072.00 | | 56 500.00 |
DJ Subventions d’investissement | 15 855.00 | 18 653.00 | | 15 855.00 |
DK Provisions réglementées | 15 330.00 | 11 576.00 | | 15 330.00 |
DL TOTAL (I) | 1 446 269.00 | 1 388 814.00 | | 1 446 269.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 292 806.00 | 340 012.00 | | 292 806.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 114.00 | 9 434.00 | | 8 114.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 67 918.00 | 76 668.00 | | 67 918.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 85 696.00 | 44 265.00 | | 85 696.00 |
EA Autres dettes | 2 612.00 | 1 627.00 | | 2 612.00 |
EC TOTAL (IV) | 457 146.00 | 472 007.00 | | 457 146.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 903 415.00 | 1 860 821.00 | | 1 903 415.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 941 654.00 | | 23 353.00 | 941 654.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 065.00 | 4 098.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 21 764.00 | 943 243.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 017.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 20 699.00 | 929 128.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 017.00 | | | 10 017.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 926 545.00 | | 23 282.00 | 926 545.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 092.00 | | 71.00 | 5 092.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 708 991.00 | 33 086.00 | 13 300.00 | 708 991.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 766.00 | 197.00 | | 9 766.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 699 224.00 | 32 889.00 | 13 300.00 | 699 224.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 67 918.00 | 67 918.00 | | 67 918.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 85 696.00 | 85 696.00 | | 85 696.00 |
UX Autres créances clients | 160 230.00 | 160 230.00 | | 160 230.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 230 000.00 | 230 000.00 | | 230 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 62 806.00 | 2 246.00 | 60 560.00 | 62 806.00 |
VI Groupe et associés | 10 726.00 | 10 726.00 | | 10 726.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 47 156.00 | | | 47 156.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 31 589.00 | 31 589.00 | | 31 589.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 264.00 | 2 264.00 | | 2 264.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 194 083.00 | 194 083.00 | | 194 083.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 457 146.00 | 396 586.00 | 60 560.00 | 457 146.00 |