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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 017.00 | 9 570.00 | 447.00 | 10 017.00 |
AN Terrains | 98 320.00 | 55 548.00 | 42 772.00 | 98 320.00 |
AP Constructions | 155 718.00 | 125 918.00 | 29 800.00 | 155 718.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 533 344.00 | 434 107.00 | 99 237.00 | 533 344.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 97 466.00 | 77 747.00 | 19 720.00 | 97 466.00 |
AX Avances et acomptes | 37 321.00 | | 37 321.00 | 37 321.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 650.00 | | 1 650.00 | 1 650.00 |
BJ TOTAL (I) | 937 205.00 | 702 890.00 | 234 316.00 | 937 205.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 36 947.00 | | 36 947.00 | 36 947.00 |
BN En cours de production de biens | 130 604.00 | | 130 604.00 | 130 604.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 175 878.00 | | 1 175 878.00 | 1 175 878.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 97 426.00 | | 97 426.00 | 97 426.00 |
BZ Autres créances | 54 778.00 | | 54 778.00 | 54 778.00 |
CF Disponibilités | 121 878.00 | | 121 878.00 | 121 878.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 565.00 | | 2 565.00 | 2 565.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 620 075.00 | | 1 620 075.00 | 1 620 075.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 557 281.00 | 702 890.00 | 1 854 391.00 | 2 557 281.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 3 370.00 | | 3 370.00 | 3 370.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 63 648.00 | 63 648.00 | | 63 648.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
DG Autres réserves | 1 193 108.00 | 1 085 528.00 | | 1 193 108.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 60 757.00 | 107 579.00 | | 60 757.00 |
DK Provisions réglementées | 6 177.00 | | | 6 177.00 |
DL TOTAL (I) | 1 332 690.00 | 1 265 756.00 | | 1 332 690.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 345 848.00 | 364 668.00 | | 345 848.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 603.00 | 11 673.00 | | 3 603.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 102.00 | | | 1 102.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 81 964.00 | 69 650.00 | | 81 964.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 87 434.00 | 91 382.00 | | 87 434.00 |
EA Autres dettes | 1 750.00 | 1 237.00 | | 1 750.00 |
EC TOTAL (IV) | 521 701.00 | 538 610.00 | | 521 701.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 854 391.00 | 1 804 367.00 | | 1 854 391.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 883 102.00 | | | 883 102.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 020.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 937 205.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 017.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 922 169.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 427.00 | | | 9 427.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 868 714.00 | | | 868 714.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 961.00 | | | 4 961.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 688 791.00 | 30 624.00 | 16 524.00 | 688 791.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 427.00 | 143.00 | | 9 427.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 679 364.00 | 30 481.00 | 16 524.00 | 679 364.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 6 177.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 6 177.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 6 177.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 81 964.00 | 81 964.00 | | 81 964.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 353.00 | 5 353.00 | | 5 353.00 |
UX Autres créances clients | 97 426.00 | | | 97 426.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 145 848.00 | 55 941.00 | 80 452.00 | 145 848.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 52 915.00 | | | 52 915.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 61 698.00 | | | 61 698.00 |
VP Divers | 54 778.00 | | | 54 778.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 87 434.00 | 87 434.00 | | 87 434.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 565.00 | | | 2 565.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 154 769.00 | 154 769.00 | | 154 769.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 520 599.00 | 430 692.00 | 80 452.00 | 520 599.00 |