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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 630.00 | 2 630.00 | | 2 630.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 98 107.00 | 67 119.00 | 30 988.00 | 98 107.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 132 509.00 | 88 485.00 | 44 024.00 | 132 509.00 |
BH Autres immobilisations financières | 519.00 | | 519.00 | 519.00 |
BJ TOTAL (I) | 233 765.00 | 158 234.00 | 75 532.00 | 233 765.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 37 625.00 | | 37 625.00 | 37 625.00 |
BN En cours de production de biens | 132 262.00 | | 132 262.00 | 132 262.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 480 760.00 | 17 803.00 | 462 957.00 | 480 760.00 |
BZ Autres créances | 35 719.00 | | 35 719.00 | 35 719.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 308 258.00 | | 308 258.00 | 308 258.00 |
CF Disponibilités | 289 274.00 | | 289 274.00 | 289 274.00 |
CH Charges constatées d’avance | 28 048.00 | | 28 048.00 | 28 048.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 311 946.00 | 17 803.00 | 1 294 143.00 | 1 311 946.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 545 711.00 | 176 037.00 | 1 369 675.00 | 1 545 711.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 533 900.00 | 556 000.00 | | 533 900.00 |
DH Report à nouveau | 68.00 | 405.00 | | 68.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 230 427.00 | 214 563.00 | | 230 427.00 |
DL TOTAL (I) | 772 780.00 | 779 353.00 | | 772 780.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 41 922.00 | 20 087.00 | | 41 922.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 45 821.00 | 4 394.00 | | 45 821.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 172 457.00 | 249 237.00 | | 172 457.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 190 042.00 | 175 396.00 | | 190 042.00 |
EA Autres dettes | 146 654.00 | 165 705.00 | | 146 654.00 |
EC TOTAL (IV) | 596 895.00 | 614 819.00 | | 596 895.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 369 675.00 | 1 394 172.00 | | 1 369 675.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 576 204.00 | 606 782.00 | | 576 204.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 10 357.00 | | 10 357.00 | 10 357.00 |
FD Production vendue biens | 2 096 889.00 | | 2 096 889.00 | 2 096 889.00 |
FG Production vendue services | 15 452.00 | | 15 452.00 | 15 452.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 122 699.00 | | 2 122 699.00 | 2 122 699.00 |
FM Production stockée | | | -16 888.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 250.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 33 106.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 142 178.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 714 682.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 807.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 325 636.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 332.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 474 596.00 | |
FZ Charges sociales | | | 203 150.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 053.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 17 803.00 | |
GE Autres charges | | | 33 942.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 820 387.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 321 791.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 930.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 930.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 888.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 888.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7 043.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 328 833.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 857.00 | 16 935.00 | | 5 857.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 43 617.00 | 18 086.00 | | 43 617.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 943.00 | 436.00 | | 4 943.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 600.00 | | | 600.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 943.00 | 436.00 | | 4 943.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 547.00 | 6 312.00 | | 547.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 12 841.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 547.00 | 19 152.00 | | 547.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 397.00 | -18 717.00 | | 4 397.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 102 803.00 | 95 051.00 | | 102 803.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 157 051.00 | 2 053 453.00 | | 2 157 051.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 926 625.00 | 1 838 889.00 | | 1 926 625.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 230 427.00 | 214 563.00 | | 230 427.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 551.00 | 14 821.00 | | 6 551.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 196 258.00 | | 39 921.00 | 196 258.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 519.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 414.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 630.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 414.00 | | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 630.00 | | | 2 630.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 193 308.00 | | 39 722.00 | 193 308.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 320.00 | | 199.00 | 320.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 172 456.00 | 172 456.00 | | 172 456.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 653.00 | 38 653.00 | | 38 653.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 79 005.00 | 79 005.00 | | 79 005.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 150.00 | 6 150.00 | | 6 150.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 146 653.00 | 146 653.00 | | 146 653.00 |
UT Autres immobilisations financières | 519.00 | | | 519.00 |
UX Autres créances clients | 459 467.00 | | | 459 467.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 21 292.00 | | | 21 292.00 |
VB T. V. A. | 25 698.00 | | | 25 698.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 728.00 | 728.00 | | 728.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 41 193.00 | 20 502.00 | 20 691.00 | 41 193.00 |
VI Groupe et associés | 45 821.00 | 45 821.00 | | 45 821.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 37 901.00 | | | 37 901.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 567.00 | | | 16 567.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 61 470.00 | | | 61 470.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 422.00 | 4 422.00 | | 4 422.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 021.00 | | | 10 021.00 |
VS Charges constatées d’avance | 28 047.00 | | | 28 047.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 545 046.00 | 545 046.00 | | 545 046.00 |
VW T.V.A. | 61 811.00 | 61 811.00 | | 61 811.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 596 894.00 | 576 203.00 | 20 691.00 | 596 894.00 |