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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 630.00 | 2 630.00 | | 2 630.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 116 497.00 | 91 490.00 | 25 007.00 | 116 497.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 150 556.00 | 133 099.00 | 17 457.00 | 150 556.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 059.00 | | 5 059.00 | 5 059.00 |
BJ TOTAL (I) | 274 742.00 | 227 219.00 | 47 523.00 | 274 742.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 21 256.00 | | 21 256.00 | 21 256.00 |
BN En cours de production de biens | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 561 301.00 | | 561 301.00 | 561 301.00 |
BZ Autres créances | 72 088.00 | | 72 088.00 | 72 088.00 |
CF Disponibilités | 593 398.00 | | 593 398.00 | 593 398.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 812.00 | | 17 812.00 | 17 812.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 285 855.00 | | 1 285 855.00 | 1 285 855.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 560 597.00 | 227 219.00 | 1 333 378.00 | 1 560 597.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6.00 | | | 6.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 7 622.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 279 301.00 | 910 700.00 | | 279 301.00 |
DH Report à nouveau | | -16 251.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 127 765.00 | -22 770.00 | | 127 765.00 |
DL TOTAL (I) | 657 828.00 | 880 063.00 | | 657 828.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 292.00 | 14 198.00 | | 9 292.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 34 764.00 | 54 767.00 | | 34 764.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 390 385.00 | 99 748.00 | | 390 385.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 146 665.00 | 101 843.00 | | 146 665.00 |
EA Autres dettes | 94 444.00 | 21 414.00 | | 94 444.00 |
EC TOTAL (IV) | 675 550.00 | 291 971.00 | | 675 550.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 333 378.00 | 1 172 035.00 | | 1 333 378.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 671 392.00 | 291 971.00 | | 671 392.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 257 836.00 | | 17 907.00 | 257 836.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 000.00 | 5 059.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 000.00 | 274 742.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 630.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 267 053.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 630.00 | | | 2 630.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 249 147.00 | | 17 907.00 | 249 147.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 059.00 | | | 6 059.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 388 097.00 | 388 097.00 | | 388 097.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 820.00 | 36 820.00 | | 36 820.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 601.00 | 26 601.00 | | 26 601.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 914.00 | 7 914.00 | | 7 914.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 94 443.00 | 94 443.00 | | 94 443.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 059.00 | 5 059.00 | | 5 059.00 |
UX Autres créances clients | 561 300.00 | | | 561 300.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 16 595.00 | | | 16 595.00 |
VB T. V. A. | 36 937.00 | | | 36 937.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 212.00 | 212.00 | | 212.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 079.00 | 9 079.00 | | 9 079.00 |
VI Groupe et associés | 34 764.00 | 34 764.00 | | 34 764.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 350 000.00 | | | 350 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 41 433.00 | | | 41 433.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 447.00 | 1 447.00 | | 1 447.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 268.00 | | | 15 268.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 812.00 | | | 17 812.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 653 973.00 | 653 973.00 | | 653 973.00 |
VW T.V.A. | 73 882.00 | 73 882.00 | | 73 882.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 673 262.00 | 673 262.00 | | 673 262.00 |