| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 630.00 | 2 630.00 | | 2 630.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 115 454.00 | 103 846.00 | 11 608.00 | 115 454.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 242 483.00 | 158 735.00 | 83 749.00 | 242 483.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 059.00 | | 1 059.00 | 1 059.00 |
BJ TOTAL (I) | 361 627.00 | 265 211.00 | 96 416.00 | 361 627.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 856.00 | | 12 856.00 | 12 856.00 |
BN En cours de production de biens | 24 450.00 | | 24 450.00 | 24 450.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | | | | |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 289 227.00 | | 289 227.00 | 289 227.00 |
BZ Autres créances | 21 415.00 | | 21 415.00 | 21 415.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 160 644.00 | | 160 644.00 | 160 644.00 |
CF Disponibilités | 1 253 144.00 | | 1 253 144.00 | 1 253 144.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 794.00 | | 4 794.00 | 4 794.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 766 530.00 | | 1 766 530.00 | 1 766 530.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 128 157.00 | 265 211.00 | 1 862 946.00 | 2 128 157.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6.00 | | | 6.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DG Autres réserves | 573 401.00 | 382 801.00 | | 573 401.00 |
DH Report à nouveau | 30.00 | 27.00 | | 30.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 294 838.00 | 190 603.00 | | 294 838.00 |
DL TOTAL (I) | 1 143 269.00 | 848 431.00 | | 1 143 269.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 264 760.00 | 317 967.00 | | 264 760.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 104 781.00 | 67 273.00 | | 104 781.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 177 121.00 | 248 251.00 | | 177 121.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 121 083.00 | 126 462.00 | | 121 083.00 |
EA Autres dettes | 51 932.00 | 192 851.00 | | 51 932.00 |
EC TOTAL (IV) | 719 677.00 | 952 805.00 | | 719 677.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 862 946.00 | 1 801 236.00 | | 1 862 946.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 504 700.00 | 688 364.00 | | 504 700.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 335 887.00 | | 25 740.00 | 335 887.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 059.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 361 627.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 630.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 357 938.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 630.00 | | | 2 630.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 332 197.00 | | 25 740.00 | 332 197.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 059.00 | | | 1 059.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 177 120.00 | 177 120.00 | | 177 120.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 40 429.00 | 40 429.00 | | 40 429.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 198.00 | 31 198.00 | | 31 198.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 23 712.00 | 23 712.00 | | 23 712.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 51 932.00 | 51 932.00 | | 51 932.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 059.00 | 8.00 | 1 059.00 | 1 059.00 |
UX Autres créances clients | 289 227.00 | 289 227.00 | | 289 227.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 521.00 | 521.00 | | 521.00 |
VB T. V. A. | 13 079.00 | 13 079.00 | | 13 079.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 318.00 | 318.00 | | 318.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 264 441.00 | 49 464.00 | 214 977.00 | 264 441.00 |
VI Groupe et associés | 104 780.00 | 104 780.00 | | 104 780.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 53 204.00 | | | 53 204.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 4 425.00 | 4 425.00 | | 4 425.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 417.00 | 4 417.00 | | 4 417.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 813.00 | 7 813.00 | | 7 813.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 794.00 | 4 794.00 | | 4 794.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 316 495.00 | 315 436.00 | 1 059.00 | 316 495.00 |
VW T.V.A. | 21 325.00 | 21 325.00 | | 21 325.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 719 676.00 | 504 699.00 | 214 977.00 | 719 676.00 |