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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 199.00 | 199.00 | | 199.00 |
AN Terrains | 2 558.00 | 1 530.00 | 1 027.00 | 2 558.00 |
AP Constructions | 9 279.00 | 7 431.00 | 1 848.00 | 9 279.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 253 088.00 | 159 012.00 | 94 076.00 | 253 088.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 92 082.00 | 92 082.00 | | 92 082.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 362.00 | | 1 362.00 | 1 362.00 |
BJ TOTAL (I) | 358 791.00 | 260 255.00 | 98 536.00 | 358 791.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 30 886.00 | | 30 886.00 | 30 886.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 12 089.00 | | 12 089.00 | 12 089.00 |
BT Marchandises | 33 798.00 | | 33 798.00 | 33 798.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 33 904.00 | 4 828.00 | 29 076.00 | 33 904.00 |
BZ Autres créances | 9 117.00 | | 9 117.00 | 9 117.00 |
CF Disponibilités | 38 111.00 | | 38 111.00 | 38 111.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 128.00 | | 3 128.00 | 3 128.00 |
CJ TOTAL (II) | 161 033.00 | 4 828.00 | 156 205.00 | 161 033.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 519 824.00 | 265 083.00 | 254 741.00 | 519 824.00 |
CU Autres participations | 223.00 | | 223.00 | 223.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DH Report à nouveau | 12 249.00 | 12 051.00 | | 12 249.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 157.00 | 198.00 | | 6 157.00 |
DL TOTAL (I) | 26 028.00 | 19 871.00 | | 26 028.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 49 184.00 | 4 289.00 | | 49 184.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 94 012.00 | 103 338.00 | | 94 012.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 66 287.00 | 54 365.00 | | 66 287.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 230.00 | 21 103.00 | | 19 230.00 |
EC TOTAL (IV) | 228 713.00 | 183 095.00 | | 228 713.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 254 741.00 | 202 966.00 | | 254 741.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 213 342.00 | 183 095.00 | | 213 342.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 77 105.00 | | 77 105.00 | 77 105.00 |
FD Production vendue biens | 276 759.00 | | 276 759.00 | 276 759.00 |
FG Production vendue services | 21 373.00 | | 21 373.00 | 21 373.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 375 236.00 | | 375 236.00 | 375 236.00 |
FM Production stockée | | | -3 359.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 553.00 | |
FQ Autres produits | | | 23.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 372 453.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 82 883.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -26 607.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 178 122.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -8 405.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 44 634.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 483.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 51 354.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 672.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 616.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 593.00 | |
GE Autres charges | | | 23.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 359 369.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 084.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 188.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 188.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 104.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 104.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 83.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13 167.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 553.00 | 256.00 | | 553.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 060.00 | 8 849.00 | | 6 060.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 060.00 | 8 849.00 | | 6 060.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13 070.00 | | | 13 070.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 070.00 | | | 13 070.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 011.00 | 8 849.00 | | -7 011.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 378 701.00 | 427 813.00 | | 378 701.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 372 544.00 | 427 615.00 | | 372 544.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 157.00 | 198.00 | | 6 157.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 339 788.00 | | 19 003.00 | 339 788.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 585.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 358 791.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 199.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 357 007.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 199.00 | | | 199.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 338 335.00 | | 18 672.00 | 338 335.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 254.00 | | 331.00 | 1 254.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 244 639.00 | 15 616.00 | | 244 639.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 196.00 | 3.00 | | 196.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 244 443.00 | 15 613.00 | | 244 443.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 235.00 | 593.00 | | 4 235.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 235.00 | 593.00 | | 4 235.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 235.00 | 593.00 | | 4 235.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 593.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 66 287.00 | 66 287.00 | | 66 287.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 561.00 | 10 561.00 | | 10 561.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 116.00 | 6 116.00 | | 6 116.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 362.00 | | | 1 362.00 |
UX Autres créances clients | 28 649.00 | | | 28 649.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 255.00 | | | 5 255.00 |
VB T. V. A. | 6 639.00 | | | 6 639.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 19 184.00 | 3 814.00 | 15 370.00 | 19 184.00 |
VI Groupe et associés | 94 012.00 | 94 012.00 | | 94 012.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 19 500.00 | | | 19 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 604.00 | | | 4 604.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 478.00 | | | 2 478.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 553.00 | 2 553.00 | | 2 553.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 128.00 | | | 3 128.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 47 511.00 | 46 149.00 | 1 362.00 | 47 511.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 228 713.00 | 213 342.00 | 15 370.00 | 228 713.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 690.00 | 10 321.00 | | 9 690.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 818.00 | 2 076.00 | | 1 818.00 |
ST Autres comptes | 42 816.00 | 44 305.00 | | 42 816.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
YW Taxe professionnelle | 793.00 | 782.00 | | 793.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 483.00 | 11 103.00 | | 10 483.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 21 572.00 | 26 852.00 | | 21 572.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 29 039.00 | 30 241.00 | | 29 039.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 44 634.00 | 46 381.00 | | 44 634.00 |