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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 2 558.00 | 2 558.00 | | 2 558.00 |
AP Constructions | 9 279.00 | 8 623.00 | 656.00 | 9 279.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 293 860.00 | 193 588.00 | 100 272.00 | 293 860.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 107 902.00 | 101 551.00 | 6 351.00 | 107 902.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 362.00 | | 1 362.00 | 1 362.00 |
BJ TOTAL (I) | 415 221.00 | 306 320.00 | 108 901.00 | 415 221.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 16 080.00 | | 16 080.00 | 16 080.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 9 941.00 | | 9 941.00 | 9 941.00 |
BT Marchandises | 10 041.00 | | 10 041.00 | 10 041.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 33 324.00 | 328.00 | 32 996.00 | 33 324.00 |
BZ Autres créances | 2 561.00 | | 2 561.00 | 2 561.00 |
CF Disponibilités | 30 417.00 | | 30 417.00 | 30 417.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 422.00 | | 3 422.00 | 3 422.00 |
CJ TOTAL (II) | 105 787.00 | 328.00 | 105 459.00 | 105 787.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 521 008.00 | 306 648.00 | 214 360.00 | 521 008.00 |
CU Autres participations | 261.00 | | 261.00 | 261.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DH Report à nouveau | 12 613.00 | 25 697.00 | | 12 613.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 994.00 | -13 084.00 | | 9 994.00 |
DL TOTAL (I) | 30 229.00 | 20 236.00 | | 30 229.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 57 143.00 | 42 664.00 | | 57 143.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 80 464.00 | 81 377.00 | | 80 464.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 691.00 | 44 028.00 | | 28 691.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 833.00 | 16 100.00 | | 17 833.00 |
EA Autres dettes | | 21.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 184 131.00 | 184 190.00 | | 184 131.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 214 360.00 | 204 426.00 | | 214 360.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 164 184.00 | 178 498.00 | | 164 184.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 68 753.00 | | 68 753.00 | 68 753.00 |
FD Production vendue biens | 301 550.00 | | 301 550.00 | 301 550.00 |
FG Production vendue services | 24 545.00 | | 24 545.00 | 24 545.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 394 848.00 | | 394 848.00 | 394 848.00 |
FM Production stockée | | | -4 171.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 349.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 397 031.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 56 835.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -12.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 185 849.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -6 414.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 54 935.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 233.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 67 769.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 404.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 114.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 328.00 | |
GE Autres charges | | | 1 800.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 386 841.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 190.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 252.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 252.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -247.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 944.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 758.00 | 8 988.00 | | 4 758.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 95.00 | 9 823.00 | | 95.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 95.00 | 9 823.00 | | 95.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | 200.00 | | 45.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45.00 | 200.00 | | 45.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 50.00 | 9 623.00 | | 50.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 397 132.00 | 384 434.00 | | 397 132.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 387 138.00 | 397 518.00 | | 387 138.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 994.00 | -13 084.00 | | 9 994.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 386 714.00 | | 28 508.00 | 386 714.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 623.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 415 221.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 413 598.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 385 091.00 | | 28 508.00 | 385 091.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 623.00 | | | 1 623.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 294 206.00 | 12 114.00 | | 294 206.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 294 206.00 | 12 114.00 | | 294 206.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 590.00 | 328.00 | 1 590.00 | 1 590.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 590.00 | 328.00 | 1 590.00 | 1 590.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 590.00 | 328.00 | 1 590.00 | 1 590.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 328.00 | 1 590.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 691.00 | 28 691.00 | | 28 691.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 560.00 | 12 560.00 | | 12 560.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 968.00 | 2 968.00 | | 2 968.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 362.00 | | 1 362.00 | 1 362.00 |
UX Autres créances clients | 32 632.00 | 32 632.00 | | 32 632.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 692.00 | 692.00 | | 692.00 |
VB T. V. A. | 1 913.00 | 1 913.00 | | 1 913.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 27 143.00 | 7 196.00 | 19 947.00 | 27 143.00 |
VI Groupe et associés | 80 464.00 | 80 464.00 | | 80 464.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 26 513.00 | | | 26 513.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 034.00 | | | 12 034.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 649.00 | 649.00 | | 649.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 572.00 | 1 572.00 | | 1 572.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 422.00 | 3 422.00 | | 3 422.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 40 670.00 | 39 308.00 | 1 362.00 | 40 670.00 |
VW T.V.A. | 733.00 | 733.00 | | 733.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 184 131.00 | 164 184.00 | 19 947.00 | 184 131.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 398.00 | 5 092.00 | | 2 398.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 133.00 | 3 330.00 | | 2 133.00 |
ST Autres comptes | 52 802.00 | 41 826.00 | | 52 802.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | | 916.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 835.00 | 849.00 | | 835.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 233.00 | 5 941.00 | | 3 233.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 24 474.00 | 24 417.00 | | 24 474.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 35 555.00 | 33 018.00 | | 35 555.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 54 935.00 | 46 072.00 | | 54 935.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |