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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 199.00 | 199.00 | | 199.00 |
AN Terrains | 2 558.00 | 2 042.00 | 516.00 | 2 558.00 |
AP Constructions | 9 279.00 | 7 729.00 | 1 550.00 | 9 279.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 257 427.00 | 170 585.00 | 86 842.00 | 257 427.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 104 508.00 | 92 938.00 | 11 570.00 | 104 508.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 362.00 | | 1 362.00 | 1 362.00 |
BJ TOTAL (I) | 375 593.00 | 273 493.00 | 102 100.00 | 375 593.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 24 574.00 | | 24 574.00 | 24 574.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 12 139.00 | | 12 139.00 | 12 139.00 |
BT Marchandises | 30 867.00 | | 30 867.00 | 30 867.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 32 807.00 | 593.00 | 32 214.00 | 32 807.00 |
BZ Autres créances | 7 521.00 | | 7 521.00 | 7 521.00 |
CF Disponibilités | 31 836.00 | | 31 836.00 | 31 836.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 734.00 | | 1 734.00 | 1 734.00 |
CJ TOTAL (II) | 141 477.00 | 593.00 | 140 884.00 | 141 477.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 517 070.00 | 274 086.00 | 242 984.00 | 517 070.00 |
CR Parts à plus d’un an | 626.00 | | | 626.00 |
CU Autres participations | 261.00 | | 261.00 | 261.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DH Report à nouveau | 18 405.00 | 12 249.00 | | 18 405.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 152.00 | 6 157.00 | | 152.00 |
DL TOTAL (I) | 26 180.00 | 26 028.00 | | 26 180.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 44 388.00 | 49 184.00 | | 44 388.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 92 987.00 | 94 012.00 | | 92 987.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 57 787.00 | 66 287.00 | | 57 787.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 643.00 | 19 230.00 | | 21 643.00 |
EC TOTAL (IV) | 216 804.00 | 228 713.00 | | 216 804.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 242 984.00 | 254 741.00 | | 242 984.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 197 242.00 | 213 342.00 | | 197 242.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 18 000.00 | 30 000.00 | | 18 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 69 619.00 | | 69 619.00 | 69 619.00 |
FD Production vendue biens | 206 244.00 | | 206 244.00 | 206 244.00 |
FG Production vendue services | 25 124.00 | | 25 124.00 | 25 124.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 300 988.00 | | 300 988.00 | 300 988.00 |
FM Production stockée | | | 50.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 523.00 | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 306 574.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 54 108.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 958.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 111 984.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 5 285.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 44 640.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 324.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 51 945.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 460.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 238.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 4 243.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 306 185.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 389.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 253.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 253.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -251.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 138.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 288.00 | 553.00 | | 1 288.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 91.00 | 6 060.00 | | 91.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 91.00 | 6 060.00 | | 91.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 77.00 | 13 070.00 | | 77.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 77.00 | 13 070.00 | | 77.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 14.00 | -7 011.00 | | 14.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 306 667.00 | 378 701.00 | | 306 667.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 306 515.00 | 372 544.00 | | 306 515.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 152.00 | 6 157.00 | | 152.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 358 791.00 | | 16 802.00 | 358 791.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 623.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 375 593.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 199.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 373 771.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 199.00 | | | 199.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 357 007.00 | | 16 764.00 | 357 007.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 585.00 | | 38.00 | 1 585.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 260 255.00 | 13 238.00 | | 260 255.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 199.00 | | | 199.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 260 056.00 | 13 238.00 | | 260 056.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 828.00 | | 4 235.00 | 4 828.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 828.00 | | 4 235.00 | 4 828.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 828.00 | | 4 235.00 | 4 828.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 4 235.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 57 787.00 | 57 787.00 | | 57 787.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 840.00 | 11 840.00 | | 11 840.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 854.00 | 7 854.00 | | 7 854.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 362.00 | | | 1 362.00 |
UX Autres créances clients | 32 181.00 | | | 32 181.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 626.00 | | | 626.00 |
VB T. V. A. | 4 214.00 | | | 4 214.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 18 000.00 | 18 000.00 | | 18 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 26 388.00 | 6 825.00 | 19 562.00 | 26 388.00 |
VI Groupe et associés | 92 987.00 | 92 987.00 | | 92 987.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 796.00 | | | 4 796.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 640.00 | | | 2 640.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 667.00 | | | 667.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 949.00 | 1 949.00 | | 1 949.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 734.00 | | | 1 734.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 43 423.00 | 41 436.00 | 1 987.00 | 43 423.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 216 804.00 | 197 242.00 | 19 562.00 | 216 804.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 504.00 | 9 690.00 | | 6 504.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 999.00 | 1 818.00 | | 2 999.00 |
ST Autres comptes | 41 641.00 | 42 816.00 | | 41 641.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
YW Taxe professionnelle | 821.00 | 793.00 | | 821.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 324.00 | 10 483.00 | | 7 324.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 19 392.00 | 21 572.00 | | 19 392.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 24 804.00 | 29 039.00 | | 24 804.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 44 640.00 | 44 634.00 | | 44 640.00 |
ZR Filiales et participations | 6.00 | | | 6.00 |