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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 399.00 | 399.00 | | 399.00 |
AH Fonds commercial | 8 116.00 | | 8 116.00 | 8 116.00 |
AP Constructions | 251 422.00 | 121 347.00 | 130 075.00 | 251 422.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 142 472.00 | 118 790.00 | 23 681.00 | 142 472.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 831.00 | 27 623.00 | 7 207.00 | 34 831.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 457 241.00 | 268 160.00 | 189 080.00 | 457 241.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 100 984.00 | | 100 984.00 | 100 984.00 |
BN En cours de production de biens | 126 023.00 | | 126 023.00 | 126 023.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 268 716.00 | | 268 716.00 | 268 716.00 |
BZ Autres créances | 21 709.00 | | 21 709.00 | 21 709.00 |
CF Disponibilités | 419.00 | | 419.00 | 419.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 403.00 | | 2 403.00 | 2 403.00 |
CJ TOTAL (II) | 520 257.00 | | 520 257.00 | 520 257.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 977 498.00 | 268 160.00 | 709 337.00 | 977 498.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 52 500.00 | | | 52 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 250.00 | | | 5 250.00 |
DG Autres réserves | 95 734.00 | | | 95 734.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 104.00 | | | 6 104.00 |
DL TOTAL (I) | 159 589.00 | | | 159 589.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 280 918.00 | | | 280 918.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 32 716.00 | | | 32 716.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 173 302.00 | | | 173 302.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 279.00 | | | 61 279.00 |
EA Autres dettes | 1 532.00 | | | 1 532.00 |
EC TOTAL (IV) | 549 748.00 | | | 549 748.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 709 337.00 | | | 709 337.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 477 371.00 | | | 477 371.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 172 579.00 | | | 172 579.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 886 729.00 | | 886 729.00 | 886 729.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 886 729.00 | | 886 729.00 | 886 729.00 |
FM Production stockée | | | 63 512.00 | |
FN Production immobilisée | | | 17 500.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 206.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 617.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 982 570.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 472 418.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -39 009.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 181 915.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 293.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 239 993.00 | |
FZ Charges sociales | | | 87 259.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 30 387.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 978 259.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 311.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 594.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 594.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 594.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -7 282.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 978.00 | | | 3 978.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 19 216.00 | | | 19 216.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 29 216.00 | | | 29 216.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 828.00 | | | 5 828.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 828.00 | | | 15 828.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 13 387.00 | | | 13 387.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 011 786.00 | | | 1 011 786.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 005 681.00 | | | 1 005 681.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 104.00 | | | 6 104.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 30 758.00 | | | 30 758.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 237 773.00 | 30 387.00 | | 237 773.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 399.00 | | | 399.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 237 374.00 | 30 387.00 | | 237 374.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 173 302.00 | 173 302.00 | | 173 302.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 34 249.00 | 34 249.00 | | 34 249.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 172 580.00 | 172 580.00 | | 172 580.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 108 339.00 | 35 961.00 | 72 378.00 | 108 339.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 53 000.00 | | | 53 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 403.00 | | | 2 403.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 312 829.00 | 292 829.00 | 20 000.00 | 312 829.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 549 749.00 | 477 371.00 | 72 378.00 | 549 749.00 |