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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 399.00 | 399.00 | | 399.00 |
AH Fonds commercial | 8 116.00 | | 8 116.00 | 8 116.00 |
AP Constructions | 251 423.00 | 140 831.00 | 110 592.00 | 251 423.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 142 473.00 | 127 181.00 | 15 291.00 | 142 473.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 575.00 | 30 470.00 | 5 104.00 | 35 575.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 452 985.00 | 298 882.00 | 154 103.00 | 452 985.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 83 967.00 | | 83 967.00 | 83 967.00 |
BN En cours de production de biens | 40 627.00 | | 40 627.00 | 40 627.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 295 431.00 | | 295 431.00 | 295 431.00 |
BZ Autres créances | 19 198.00 | | 19 198.00 | 19 198.00 |
CF Disponibilités | 5 093.00 | | 5 093.00 | 5 093.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 007.00 | | 1 007.00 | 1 007.00 |
CJ TOTAL (II) | 445 324.00 | | 445 324.00 | 445 324.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 898 309.00 | 298 882.00 | 599 427.00 | 898 309.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 52 500.00 | 52 500.00 | | 52 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 250.00 | 5 250.00 | | 5 250.00 |
DG Autres réserves | 101 839.00 | 95 734.00 | | 101 839.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -131 363.00 | 6 105.00 | | -131 363.00 |
DL TOTAL (I) | 28 226.00 | 159 589.00 | | 28 226.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 174 019.00 | 280 918.00 | | 174 019.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 67 746.00 | 32 716.00 | | 67 746.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 227 419.00 | 173 302.00 | | 227 419.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 99 208.00 | 61 279.00 | | 99 208.00 |
EA Autres dettes | 1 609.00 | 1 533.00 | | 1 609.00 |
EC TOTAL (IV) | 571 201.00 | 549 749.00 | | 571 201.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 599 427.00 | 709 338.00 | | 599 427.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 40 585.00 | 72 378.00 | | 40 585.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 134 364.00 | 172 580.00 | | 134 364.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 457 242.00 | | | 457 242.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 452 985.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 399.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 429 470.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 399.00 | | | 399.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 428 727.00 | | | 428 727.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 268 161.00 | 31 702.00 | 981.00 | 268 161.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 399.00 | | | 399.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 267 762.00 | 31 702.00 | 981.00 | 267 762.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 227 419.00 | 227 419.00 | | 227 419.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 69 355.00 | 44 815.00 | 24 540.00 | 69 355.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
UX Autres créances clients | 295 431.00 | | | 295 431.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 134 364.00 | 134 364.00 | | 134 364.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 39 654.00 | 23 609.00 | 16 045.00 | 39 654.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 334.00 | | | 22 334.00 |
VP Divers | 19 198.00 | | | 19 198.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 99 208.00 | 99 208.00 | | 99 208.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 007.00 | | | 1 007.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 330 636.00 | 315 636.00 | 15 000.00 | 330 636.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 570 001.00 | 529 416.00 | 40 585.00 | 570 001.00 |