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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 89 945.00 | | 89 945.00 | 89 945.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 762.00 | 1 716.00 | 46.00 | 1 762.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 187 961.00 | 160 061.00 | 27 900.00 | 187 961.00 |
BD Autres titres immobilisés | 450.00 | | 450.00 | 450.00 |
BF Prêts | 19 850.00 | | 19 850.00 | 19 850.00 |
BJ TOTAL (I) | 300 338.00 | 161 777.00 | 138 561.00 | 300 338.00 |
BT Marchandises | 316 087.00 | | 316 087.00 | 316 087.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 261.00 | | 8 261.00 | 8 261.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 270.00 | 599.00 | 6 671.00 | 7 270.00 |
BZ Autres créances | 6 956.00 | | 6 956.00 | 6 956.00 |
CF Disponibilités | 12 782.00 | | 12 782.00 | 12 782.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 459.00 | | 5 459.00 | 5 459.00 |
CJ TOTAL (II) | 356 815.00 | 599.00 | 356 216.00 | 356 815.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 657 153.00 | 162 376.00 | 494 777.00 | 657 153.00 |
CU Autres participations | 370.00 | | 370.00 | 370.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 140 297.00 | | | 140 297.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 479.00 | | | 15 479.00 |
DL TOTAL (I) | 164 160.00 | | | 164 160.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 82 083.00 | | | 82 083.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 777.00 | | | 2 777.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 231 229.00 | | | 231 229.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 528.00 | | | 14 528.00 |
EC TOTAL (IV) | 330 617.00 | | | 330 617.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 494 777.00 | | | 494 777.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 266 217.00 | | | 266 217.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 826 538.00 | 186 670.00 | 1 013 208.00 | 826 538.00 |
FG Production vendue services | 83.00 | | 83.00 | 83.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 826 621.00 | 186 670.00 | 1 013 291.00 | 826 621.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 25.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 014 316.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 754 466.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 22 428.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 108 413.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 595.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 97 903.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 333.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 843.00 | |
GE Autres charges | | | 49.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 997 030.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 17 286.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 226.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 33.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 259.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 259.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13 027.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 509.00 | | | 5 509.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 509.00 | | | 5 509.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 624.00 | | | 1 624.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 624.00 | | | 1 624.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 885.00 | | | 3 885.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 433.00 | | | 1 433.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 019 825.00 | | | 1 019 825.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 004 346.00 | | | 1 004 346.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 479.00 | | | 15 479.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 536.00 | | | 3 536.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 328 046.00 | | | 328 046.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 27 708.00 | | 20 670.00 | 27 708.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 27 708.00 | | 300 338.00 | 27 708.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 89 945.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 189 723.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 89 945.00 | | | 89 945.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 189 723.00 | | | 189 723.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 48 378.00 | | | 48 378.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 152 934.00 | 8 843.00 | | 152 934.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 152 934.00 | 8 843.00 | | 152 934.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 599.00 | | | 599.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 599.00 | | | 599.00 |
7C TOTAL GENERAL | 599.00 | | | 599.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 231 229.00 | 231 229.00 | | 231 229.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 134.00 | 2 134.00 | | 2 134.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 523.00 | 1 523.00 | | 1 523.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 433.00 | 1 433.00 | | 1 433.00 |
UP Prêts | 19 850.00 | 19 850.00 | | 19 850.00 |
UX Autres créances clients | 5 929.00 | | | 5 929.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 341.00 | | | 1 341.00 |
VB T. V. A. | 6 820.00 | | | 6 820.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 488.00 | 488.00 | | 488.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 81 595.00 | 17 194.00 | 64 401.00 | 81 595.00 |
VI Groupe et associés | 2 777.00 | 2 777.00 | | 2 777.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 61 303.00 | | | 61 303.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 942.00 | 1 942.00 | | 1 942.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 136.00 | | | 136.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 457.00 | | | 5 457.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 39 533.00 | 39 533.00 | | 39 533.00 |
VW T.V.A. | 7 497.00 | 7 497.00 | | 7 497.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 330 618.00 | 266 217.00 | 64 401.00 | 330 618.00 |