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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 89 945.00 | | 89 945.00 | 89 945.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 762.00 | 1 762.00 | | 1 762.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 191 968.00 | 167 479.00 | 24 489.00 | 191 968.00 |
BD Autres titres immobilisés | 450.00 | | 450.00 | 450.00 |
BF Prêts | 9 400.00 | | 9 400.00 | 9 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 293 895.00 | 169 241.00 | 124 654.00 | 293 895.00 |
BT Marchandises | 356 645.00 | | 356 645.00 | 356 645.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 485.00 | | 4 485.00 | 4 485.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 308.00 | 228.00 | 7 080.00 | 7 308.00 |
BZ Autres créances | 9 339.00 | | 9 339.00 | 9 339.00 |
CF Disponibilités | 7 908.00 | | 7 908.00 | 7 908.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 571.00 | | 5 571.00 | 5 571.00 |
CJ TOTAL (II) | 391 256.00 | 228.00 | 391 028.00 | 391 256.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 685 151.00 | 169 469.00 | 515 682.00 | 685 151.00 |
CU Autres participations | 370.00 | | 370.00 | 370.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 155 775.00 | | | 155 775.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -16 633.00 | | | -16 633.00 |
DL TOTAL (I) | 147 526.00 | | | 147 526.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 89 462.00 | | | 89 462.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 701.00 | | | 1 701.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 256 973.00 | | | 256 973.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 020.00 | | | 20 020.00 |
EC TOTAL (IV) | 368 156.00 | | | 368 156.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 515 682.00 | | | 515 682.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 321 471.00 | | | 321 471.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 24 182.00 | | | 24 182.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 763 810.00 | 170 123.00 | 933 933.00 | 763 810.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 763 810.00 | 170 123.00 | 933 933.00 | 763 810.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 371.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 934 311.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 737 708.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -40 558.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 98 144.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 082.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 137 688.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 488.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 465.00 | |
GE Autres charges | | | 889.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 950 906.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -16 595.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 759.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 759.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 759.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -19 354.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 763.00 | | | 3 763.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 763.00 | | | 3 763.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 769.00 | | | 2 769.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 769.00 | | | 2 769.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 994.00 | | | 994.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 727.00 | | | -1 727.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 938 074.00 | | | 938 074.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 954 707.00 | | | 954 707.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -16 633.00 | | | -16 633.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 536.00 | | | 3 536.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 300 338.00 | | 4 008.00 | 300 338.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 10 450.00 | | 10 220.00 | 10 450.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 10 450.00 | | 293 896.00 | 10 450.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 89 945.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 193 731.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 89 945.00 | | | 89 945.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 189 723.00 | | 4 008.00 | 189 723.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 670.00 | | | 20 670.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 161 777.00 | 7 465.00 | | 161 777.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 161 777.00 | 7 465.00 | | 161 777.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 599.00 | | 371.00 | 599.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 599.00 | | 371.00 | 599.00 |
7C TOTAL GENERAL | 599.00 | | 371.00 | 599.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 371.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 256 973.00 | 256 973.00 | | 256 973.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 994.00 | 7 994.00 | | 7 994.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 481.00 | 5 481.00 | | 5 481.00 |
UP Prêts | 9 400.00 | 9 400.00 | | 9 400.00 |
UX Autres créances clients | 6 854.00 | | | 6 854.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 454.00 | | | 454.00 |
VB T. V. A. | 5 613.00 | | | 5 613.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 25 061.00 | 25 061.00 | | 25 061.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 64 401.00 | 17 716.00 | 46 685.00 | 64 401.00 |
VI Groupe et associés | 1 701.00 | 1 701.00 | | 1 701.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 193.00 | | | 17 193.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 727.00 | | | 1 727.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 870.00 | 1 870.00 | | 1 870.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 998.00 | | | 1 998.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 571.00 | | | 5 571.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 31 617.00 | 31 617.00 | | 31 617.00 |
VW T.V.A. | 4 675.00 | 4 675.00 | | 4 675.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 368 156.00 | 321 471.00 | 46 685.00 | 368 156.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 680.00 | | | 1 680.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 209.00 | | | 9 209.00 |
ST Autres comptes | 57 706.00 | | | 57 706.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 19 023.00 | | | 19 023.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 8 546.00 | | | 8 546.00 |
YT Sous‐traitance | 12 206.00 | | | 12 206.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 402.00 | | | 1 402.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 082.00 | | | 3 082.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 150 734.00 | | | 150 734.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 153 646.00 | | | 153 646.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 98 144.00 | | | 98 144.00 |