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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 89 945.00 | | 89 945.00 | 89 945.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 762.00 | 1 762.00 | | 1 762.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 191 968.00 | 172 563.00 | 19 405.00 | 191 968.00 |
BD Autres titres immobilisés | 450.00 | | 450.00 | 450.00 |
BF Prêts | 6 859.00 | | 6 859.00 | 6 859.00 |
BJ TOTAL (I) | 291 354.00 | 174 325.00 | 117 029.00 | 291 354.00 |
BT Marchandises | 303 787.00 | | 303 787.00 | 303 787.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 687.00 | | 8 687.00 | 8 687.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 359.00 | | 3 359.00 | 3 359.00 |
BZ Autres créances | 7 994.00 | | 7 994.00 | 7 994.00 |
CF Disponibilités | 15 085.00 | | 15 085.00 | 15 085.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 130.00 | | 5 130.00 | 5 130.00 |
CJ TOTAL (II) | 344 042.00 | | 344 042.00 | 344 042.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 635 396.00 | 174 325.00 | 461 071.00 | 635 396.00 |
CU Autres participations | 370.00 | | 370.00 | 370.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 155 775.00 | | | 155 775.00 |
DH Report à nouveau | -16 634.00 | | | -16 634.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 195.00 | | | 25 195.00 |
DL TOTAL (I) | 172 720.00 | | | 172 720.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 55 351.00 | | | 55 351.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 220.00 | | | 1 220.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 088.00 | | | 1 088.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 218 254.00 | | | 218 254.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 438.00 | | | 12 438.00 |
EC TOTAL (IV) | 288 351.00 | | | 288 351.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 461 071.00 | | | 461 071.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 258 832.00 | | | 258 832.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 8 074.00 | | | 8 074.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 740 377.00 | 154 279.00 | 894 656.00 | 740 377.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 740 377.00 | 154 279.00 | 894 656.00 | 740 377.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 228.00 | |
FQ Autres produits | | | 19.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 894 903.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 606 660.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 52 858.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 104 101.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 937.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 109 697.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 563.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 084.00 | |
GE Autres charges | | | 475.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 883 375.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 528.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 331.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 331.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 331.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 197.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 20 050.00 | | | 20 050.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20 050.00 | | | 20 050.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 610.00 | | | 4 610.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 610.00 | | | 4 610.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 15 440.00 | | | 15 440.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -558.00 | | | -558.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 914 953.00 | | | 914 953.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 889 758.00 | | | 889 758.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 25 195.00 | | | 25 195.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 8 957.00 | | | 8 957.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 293 896.00 | | | 293 896.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 2 541.00 | | 7 679.00 | 2 541.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 541.00 | | 291 355.00 | 2 541.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 89 945.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 193 731.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 89 945.00 | | | 89 945.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 193 731.00 | | | 193 731.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 220.00 | | | 10 220.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 169 242.00 | 5 083.00 | | 169 242.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 169 242.00 | 5 083.00 | | 169 242.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 228.00 | | 228.00 | 228.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 228.00 | | 228.00 | 228.00 |
7C TOTAL GENERAL | 228.00 | | 228.00 | 228.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 228.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 218 254.00 | 218 254.00 | | 218 254.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 561.00 | 4 561.00 | | 4 561.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 994.00 | 994.00 | | 994.00 |
UP Prêts | 6 859.00 | 6 859.00 | | 6 859.00 |
UX Autres créances clients | 3 359.00 | 3 359.00 | | 3 359.00 |
VB T. V. A. | 7 392.00 | 7 392.00 | | 7 392.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 667.00 | 8 667.00 | | 8 667.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 46 685.00 | 18 256.00 | 28 429.00 | 46 685.00 |
VI Groupe et associés | 1 220.00 | 1 220.00 | | 1 220.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 716.00 | | | 17 716.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 558.00 | 558.00 | | 558.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 44.00 | 44.00 | | 44.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 129.00 | 5 129.00 | | 5 129.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 23 341.00 | 23 341.00 | | 23 341.00 |
VW T.V.A. | 6 880.00 | 6 880.00 | | 6 880.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 287 261.00 | 258 832.00 | 28 429.00 | 287 261.00 |