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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 714.00 | 6 714.00 | | 6 714.00 |
AH Fonds commercial | 106 500.00 | 15 000.00 | 91 500.00 | 106 500.00 |
AP Constructions | 77 611.00 | 66 516.00 | 11 095.00 | 77 611.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 78 341.00 | 64 976.00 | 13 365.00 | 78 341.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 443 451.00 | 332 599.00 | 110 853.00 | 443 451.00 |
BH Autres immobilisations financières | 325.00 | | 325.00 | 325.00 |
BJ TOTAL (I) | 752 970.00 | 485 805.00 | 267 165.00 | 752 970.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 579.00 | | 6 579.00 | 6 579.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 502 018.00 | 1 631.00 | 500 387.00 | 502 018.00 |
BZ Autres créances | 116 538.00 | | 116 538.00 | 116 538.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 624 461.00 | | 624 461.00 | 624 461.00 |
CF Disponibilités | 304 112.00 | | 304 112.00 | 304 112.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 461.00 | | 7 461.00 | 7 461.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 561 168.00 | 1 631.00 | 1 559 537.00 | 1 561 168.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 314 138.00 | 487 436.00 | 1 826 702.00 | 2 314 138.00 |
CP Parts à moins d’un an | 325.00 | | | 325.00 |
CU Autres participations | 40 028.00 | | 40 028.00 | 40 028.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 9 738.00 | 9 738.00 | | 9 738.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DG Autres réserves | 810 621.00 | 647 878.00 | | 810 621.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 193 794.00 | 162 743.00 | | 193 794.00 |
DL TOTAL (I) | 1 091 153.00 | 897 359.00 | | 1 091 153.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 22 798.00 | 53 896.00 | | 22 798.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29 000.00 | 120 309.00 | | 29 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 784.00 | 7 522.00 | | 6 784.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 311 298.00 | 438 781.00 | | 311 298.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 344 893.00 | 434 633.00 | | 344 893.00 |
EA Autres dettes | 16 145.00 | 11 332.00 | | 16 145.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 630.00 | 2 379.00 | | 4 630.00 |
EC TOTAL (IV) | 735 549.00 | 1 068 852.00 | | 735 549.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 826 702.00 | 1 966 211.00 | | 1 826 702.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 734 312.00 | 1 046 054.00 | | 734 312.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 770 483.00 | | 36 721.00 | 770 483.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 100.00 | 40 353.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 56 577.00 | 750 626.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 500.00 | 113 214.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 53 977.00 | 597 060.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 115 714.00 | | | 115 714.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 614 316.00 | | 36 721.00 | 614 316.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 40 453.00 | | | 40 453.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 418 303.00 | 70 376.00 | 20 218.00 | 418 303.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 259.00 | 1 876.00 | 2 421.00 | 7 259.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 411 044.00 | 68 500.00 | 17 797.00 | 411 044.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
6T Sur comptes clients | 935.00 | 1 316.00 | 620.00 | 935.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 935.00 | 1 316.00 | 620.00 | 15 935.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 935.00 | 1 316.00 | 620.00 | 15 935.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 316.00 | 620.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 311 298.00 | 311 298.00 | | 311 298.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 107 379.00 | 107 379.00 | | 107 379.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 132 866.00 | 132 866.00 | | 132 866.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 145.00 | 16 145.00 | | 16 145.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 630.00 | 4 630.00 | | 4 630.00 |
UT Autres immobilisations financières | 325.00 | 325.00 | | 325.00 |
UX Autres créances clients | 500 062.00 | | | 500 062.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7.00 | | | 7.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 48 529.00 | | | 48 529.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 956.00 | | | 1 956.00 |
VB T. V. A. | 2 903.00 | | | 2 903.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 22 798.00 | 21 560.00 | 1 238.00 | 22 798.00 |
VI Groupe et associés | 29 000.00 | 29 000.00 | | 29 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 097.00 | | | 31 097.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 51 005.00 | | | 51 005.00 |
VP Divers | 2 903.00 | | | 2 903.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 978.00 | 9 978.00 | | 9 978.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 992.00 | | | 2 992.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 461.00 | | | 7 461.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 626 341.00 | 626 341.00 | | 626 341.00 |
VW T.V.A. | 94 670.00 | 94 670.00 | | 94 670.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 728 765.00 | 727 527.00 | 1 238.00 | 728 765.00 |