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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 714.00 | 6 714.00 | | 6 714.00 |
AH Fonds commercial | 106 500.00 | 15 000.00 | 91 500.00 | 106 500.00 |
AP Constructions | 77 611.00 | 69 563.00 | 8 048.00 | 77 611.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 76 816.00 | 68 135.00 | 8 681.00 | 76 816.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 431 017.00 | 342 083.00 | 88 934.00 | 431 017.00 |
BH Autres immobilisations financières | 625.00 | | 625.00 | 625.00 |
BJ TOTAL (I) | 739 311.00 | 501 495.00 | 237 816.00 | 739 311.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 015.00 | | 10 015.00 | 10 015.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 636 298.00 | 500.00 | 635 798.00 | 636 298.00 |
BZ Autres créances | 123 915.00 | | 123 915.00 | 123 915.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 626 618.00 | | 626 618.00 | 626 618.00 |
CF Disponibilités | 104 804.00 | | 104 804.00 | 104 804.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 916.00 | | 8 916.00 | 8 916.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 510 567.00 | 500.00 | 1 510 067.00 | 1 510 567.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 249 878.00 | 501 995.00 | 1 747 883.00 | 2 249 878.00 |
CU Autres participations | 40 028.00 | | 40 028.00 | 40 028.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 53 760.00 | 70 000.00 | | 53 760.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 9 738.00 | 9 738.00 | | 9 738.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DG Autres réserves | 716 175.00 | 810 621.00 | | 716 175.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 202 297.00 | 193 794.00 | | 202 297.00 |
DL TOTAL (I) | 988 971.00 | 1 091 153.00 | | 988 971.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 238.00 | 22 798.00 | | 1 238.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 29 000.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 13 855.00 | 6 784.00 | | 13 855.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 308 776.00 | 311 298.00 | | 308 776.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 378 224.00 | 344 893.00 | | 378 224.00 |
EA Autres dettes | 56 819.00 | 16 145.00 | | 56 819.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 4 630.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 758 912.00 | 735 549.00 | | 758 912.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 747 883.00 | 1 826 702.00 | | 1 747 883.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 758 912.00 | 734 312.00 | | 758 912.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 750 626.00 | | 22 928.00 | 750 626.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 40 653.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 36 587.00 | 736 967.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 113 214.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 36 587.00 | 583 100.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 113 214.00 | | | 113 214.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 597 060.00 | | 22 628.00 | 597 060.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 40 353.00 | | 300.00 | 40 353.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 468 461.00 | 50 881.00 | 35 190.00 | 468 461.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 714.00 | | | 6 714.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 461 747.00 | 50 881.00 | 35 190.00 | 461 747.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
6T Sur comptes clients | 1 631.00 | 185.00 | 1 316.00 | 1 631.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 16 631.00 | 185.00 | 1 316.00 | 16 631.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 631.00 | 185.00 | 1 316.00 | 16 631.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 185.00 | 1 316.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 308 776.00 | 308 776.00 | | 308 776.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 109 629.00 | 109 629.00 | | 109 629.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 133 175.00 | 133 175.00 | | 133 175.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 56 819.00 | 56 819.00 | | 56 819.00 |
UT Autres immobilisations financières | 625.00 | 625.00 | | 625.00 |
UX Autres créances clients | 635 700.00 | | | 635 700.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 26 231.00 | | | 26 231.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 598.00 | | | 598.00 |
VB T. V. A. | 52 764.00 | | | 52 764.00 |
VC Groupe et associés | 3 984.00 | | | 3 984.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 238.00 | 1 238.00 | | 1 238.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 560.00 | | | 21 560.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 31 040.00 | | | 31 040.00 |
VP Divers | 3 072.00 | | | 3 072.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 876.00 | 8 876.00 | | 8 876.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 824.00 | | | 6 824.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 916.00 | | | 8 916.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 769 754.00 | 769 754.00 | | 769 754.00 |
VW T.V.A. | 126 546.00 | 126 546.00 | | 126 546.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 745 057.00 | 745 057.00 | | 745 057.00 |