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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 143.00 | 2 143.00 | | 2 143.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 390.00 | 11 513.00 | 1 877.00 | 13 390.00 |
AH Fonds commercial | 249 534.00 | 15 000.00 | 234 534.00 | 249 534.00 |
AP Constructions | 109 860.00 | 80 716.00 | 29 144.00 | 109 860.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 96 245.00 | 73 240.00 | 23 005.00 | 96 245.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 513 692.00 | 471 749.00 | 41 943.00 | 513 692.00 |
BH Autres immobilisations financières | 705.00 | | 705.00 | 705.00 |
BJ TOTAL (I) | 985 599.00 | 654 362.00 | 331 237.00 | 985 599.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 445.00 | | 6 445.00 | 6 445.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 366.00 | | 366.00 | 366.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 813 261.00 | 30 439.00 | 782 821.00 | 813 261.00 |
BZ Autres créances | 114 347.00 | | 114 347.00 | 114 347.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 811 620.00 | | 811 620.00 | 811 620.00 |
CF Disponibilités | 718 587.00 | | 718 587.00 | 718 587.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 146.00 | | 7 146.00 | 7 146.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 471 772.00 | 30 439.00 | 2 441 332.00 | 2 471 772.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 457 371.00 | 684 801.00 | 2 772 570.00 | 3 457 371.00 |
CU Autres participations | 29.00 | | 29.00 | 29.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 53 760.00 | 53 760.00 | | 53 760.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 9 738.00 | 9 738.00 | | 9 738.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DG Autres réserves | 895 343.00 | 968 100.00 | | 895 343.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 591 048.00 | 377 243.00 | | 591 048.00 |
DL TOTAL (I) | 1 556 889.00 | 1 415 841.00 | | 1 556 889.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 25 964.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 647.00 | 13 747.00 | | 6 647.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 650 862.00 | 400 094.00 | | 650 862.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 500 786.00 | 376 949.00 | | 500 786.00 |
EA Autres dettes | 34 216.00 | 27 200.00 | | 34 216.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 23 170.00 | 11 027.00 | | 23 170.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 215 681.00 | 854 981.00 | | 1 215 681.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 772 570.00 | 2 270 823.00 | | 2 772 570.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 830 804.00 | 847 165.00 | | 830 804.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 027 196.00 | | 27 743.00 | 1 027 196.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 143.00 | | | 2 143.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 780.00 | 734.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 69 340.00 | 985 599.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 143.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 262 924.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 68 560.00 | 719 798.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 260 204.00 | | 2 720.00 | 260 204.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 763 335.00 | | 25 023.00 | 763 335.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 514.00 | | | 1 514.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 654 890.00 | 40 633.00 | 56 162.00 | 654 890.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 143.00 | | | 2 143.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 326.00 | 1 187.00 | | 10 326.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 642 421.00 | 39 446.00 | 56 162.00 | 642 421.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
6T Sur comptes clients | 30 499.00 | 535.00 | 595.00 | 30 499.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 45 499.00 | 535.00 | 595.00 | 45 499.00 |
7C TOTAL GENERAL | 45 499.00 | 535.00 | 595.00 | 45 499.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 535.00 | 595.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 427 594.00 | 427 594.00 | | 427 594.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 39 377.00 | 39 377.00 | | 39 377.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 644.00 | 8 644.00 | | 8 644.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 74 664.00 | 74 664.00 | | 74 664.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 114 132.00 | 114 132.00 | | 114 132.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 382.00 | 4 382.00 | | 4 382.00 |
UT Autres immobilisations financières | 705.00 | 705.00 | | 705.00 |
UX Autres créances clients | 308 609.00 | 308 609.00 | | 308 609.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 906.00 | 906.00 | | 906.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 523.00 | 1 523.00 | | 1 523.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 36 527.00 | 36 527.00 | | 36 527.00 |
VB T. V. A. | 127 830.00 | 127 830.00 | | 127 830.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 095.00 | 9 095.00 | | 9 095.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 296.00 | 10 296.00 | | 10 296.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 667.00 | 25 667.00 | | 25 667.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 512 063.00 | 512 063.00 | | 512 063.00 |
VW T.V.A. | 146 269.00 | 146 269.00 | | 146 269.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 824 157.00 | 824 157.00 | | 824 157.00 |