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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 74 700.00 | 73 237.00 | 1 462.00 | 74 700.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 260 506.00 | 206 714.00 | 53 792.00 | 260 506.00 |
BD Autres titres immobilisés | 510.00 | | 510.00 | 510.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 800.00 | | 4 800.00 | 4 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 340 517.00 | 279 952.00 | 60 565.00 | 340 517.00 |
BT Marchandises | 21 204.00 | | 21 204.00 | 21 204.00 |
CF Disponibilités | 202 229.00 | | 202 229.00 | 202 229.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 923.00 | | 7 923.00 | 7 923.00 |
CJ TOTAL (II) | 875 777.00 | 17 838.00 | 857 938.00 | 875 777.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 216 295.00 | 297 790.00 | 918 504.00 | 1 216 295.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 336 203.00 | 334 581.00 | | 336 203.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 123 191.00 | 82 621.00 | | 123 191.00 |
DL TOTAL (I) | 468 194.00 | 426 003.00 | | 468 194.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 44 956.00 | 67 184.00 | | 44 956.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 134 599.00 | 124 069.00 | | 134 599.00 |
EA Autres dettes | 2 171.00 | | | 2 171.00 |
EC TOTAL (IV) | 450 309.00 | 466 631.00 | | 450 309.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 918 504.00 | 892 634.00 | | 918 504.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 421 426.00 | 427 722.00 | | 421 426.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 632 221.00 | | 3 632 221.00 | 3 632 221.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 632 221.00 | | 3 632 221.00 | 3 632 221.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 434.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 639 656.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 554 097.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 914.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 333 490.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 190.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 377 353.00 | |
FZ Charges sociales | | | 144 444.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 786.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 6 879.00 | |
GE Autres charges | | | 2 197.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 472 354.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 167 302.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 7.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 6 306.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 313.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 249.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 249.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 063.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 172 365.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 4 190.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 4 190.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 704.00 | 2 603.00 | | 3 704.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 704.00 | 2 603.00 | | 3 704.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 704.00 | 1 586.00 | | -3 704.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 45 470.00 | 21 014.00 | | 45 470.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 645 969.00 | 3 434 971.00 | | 3 645 969.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 522 778.00 | 3 352 349.00 | | 3 522 778.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 123 191.00 | 82 621.00 | | 123 191.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 340 667.00 | | 3.00 | 340 667.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 153.00 | 5 310.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 153.00 | 340 517.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 335 207.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 335 207.00 | | | 335 207.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 460.00 | | 3.00 | 5 460.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 253 165.00 | 26 786.00 | | 253 165.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 253 165.00 | 26 786.00 | | 253 165.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 268 582.00 | 268 582.00 | | 268 582.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 67 727.00 | 67 727.00 | | 67 727.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 54 887.00 | 54 887.00 | | 54 887.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 125.00 | 9 125.00 | | 9 125.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 171.00 | 2 171.00 | | 2 171.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 800.00 | | | 4 800.00 |
UX Autres créances clients | 298 221.00 | | | 298 221.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 250.00 | | | 250.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 18 819.00 | | | 18 819.00 |
VB T. V. A. | 2 898.00 | | | 2 898.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 44 956.00 | 16 073.00 | 28 882.00 | 44 956.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 206.00 | | | 22 206.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 11 030.00 | | | 11 030.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 644.00 | 644.00 | | 644.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 923.00 | | | 7 923.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 343 942.00 | 339 142.00 | 4 800.00 | 343 942.00 |
VW T.V.A. | 2 215.00 | 2 215.00 | | 2 215.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 450 309.00 | 421 426.00 | 28 882.00 | 450 309.00 |