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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 78 615.00 | 74 524.00 | 4 091.00 | 78 615.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 294 150.00 | 180 884.00 | 113 265.00 | 294 150.00 |
BD Autres titres immobilisés | 514.00 | | 514.00 | 514.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 800.00 | | 4 800.00 | 4 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 378 080.00 | 255 409.00 | 122 671.00 | 378 080.00 |
BT Marchandises | 26 183.00 | | 26 183.00 | 26 183.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 365 592.00 | 22 399.00 | 343 193.00 | 365 592.00 |
BZ Autres créances | 21 377.00 | | 21 377.00 | 21 377.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 313 200.00 | | 313 200.00 | 313 200.00 |
CF Disponibilités | 171 975.00 | | 171 975.00 | 171 975.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 477.00 | | 8 477.00 | 8 477.00 |
CJ TOTAL (II) | 906 806.00 | 22 399.00 | 884 407.00 | 906 806.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 284 887.00 | 277 808.00 | 1 007 078.00 | 1 284 887.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 293 394.00 | 336 203.00 | | 293 394.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 169 870.00 | 123 191.00 | | 169 870.00 |
DL TOTAL (I) | 472 065.00 | 468 194.00 | | 472 065.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 73 945.00 | 44 956.00 | | 73 945.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 305 034.00 | 268 582.00 | | 305 034.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 122 365.00 | 134 599.00 | | 122 365.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 33 667.00 | | | 33 667.00 |
EA Autres dettes | | 2 171.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 535 013.00 | 450 309.00 | | 535 013.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 007 078.00 | 918 504.00 | | 1 007 078.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 501 343.00 | 421 426.00 | | 501 343.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 3 594 204.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 3 594 204.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 904.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 168.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 602 277.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 483 976.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -4 979.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 320 457.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 35 848.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 371 322.00 | |
FZ Charges sociales | | | 131 650.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 558.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 561.00 | |
GE Autres charges | | | 300.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 369 696.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 232 580.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 4.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 3 198.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 203.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 050.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 050.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 152.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 234 733.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 525.00 | | | 4 525.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 525.00 | | | 4 525.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 593.00 | 3 704.00 | | 1 593.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 848.00 | | | 2 848.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 441.00 | 3 704.00 | | 4 441.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 83.00 | -3 704.00 | | 83.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 64 947.00 | 45 470.00 | | 64 947.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 610 006.00 | 3 645 969.00 | | 3 610 006.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 440 135.00 | 3 522 778.00 | | 3 440 135.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 169 870.00 | 123 191.00 | | 169 870.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 340 517.00 | | 91 512.00 | 340 517.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 314.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 53 950.00 | 378 080.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 53 950.00 | 372 765.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 335 207.00 | | 91 508.00 | 335 207.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 310.00 | | 4.00 | 5 310.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 279 952.00 | 26 558.00 | 51 101.00 | 279 952.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 279 952.00 | 26 558.00 | 51 101.00 | 279 952.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 305 034.00 | 305 034.00 | | 305 034.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 64 872.00 | 64 872.00 | | 64 872.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 54 390.00 | 54 390.00 | | 54 390.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 473.00 | 2 473.00 | | 2 473.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 33 667.00 | 33 667.00 | | 33 667.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 800.00 | | | 4 800.00 |
UX Autres créances clients | 500.00 | | | 500.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 23 631.00 | | | 23 631.00 |
VB T. V. A. | 7 585.00 | | | 7 585.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 73 945.00 | 40 275.00 | 33 669.00 | 73 945.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 57 168.00 | | | 57 168.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 177.00 | | | 28 177.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 13 792.00 | | | 13 792.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 630.00 | 630.00 | | 630.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 477.00 | | | 8 477.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 400 247.00 | 395 447.00 | 4 800.00 | 400 247.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 535 013.00 | 501 343.00 | 33 669.00 | 535 013.00 |