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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 78 615.00 | 75 815.00 | 2 800.00 | 78 615.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 277 975.00 | 188 321.00 | 89 654.00 | 277 975.00 |
BD Autres titres immobilisés | 514.00 | | 514.00 | 514.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 800.00 | | 4 800.00 | 4 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 361 906.00 | 264 136.00 | 97 769.00 | 361 906.00 |
BT Marchandises | 25 601.00 | | 25 601.00 | 25 601.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 358 716.00 | 17 459.00 | 341 257.00 | 358 716.00 |
BZ Autres créances | 32 590.00 | | 32 590.00 | 32 590.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 283 200.00 | | 283 200.00 | 283 200.00 |
CF Disponibilités | 149 145.00 | | 149 145.00 | 149 145.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 335.00 | | 11 335.00 | 11 335.00 |
CJ TOTAL (II) | 860 589.00 | 17 459.00 | 843 129.00 | 860 589.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 222 495.00 | 281 595.00 | 940 899.00 | 1 222 495.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 271 265.00 | 293 394.00 | | 271 265.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 179 012.00 | 169 870.00 | | 179 012.00 |
DL TOTAL (I) | 459 078.00 | 472 065.00 | | 459 078.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 54 981.00 | 73 945.00 | | 54 981.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 302 642.00 | 305 034.00 | | 302 642.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 124 197.00 | 122 365.00 | | 124 197.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 33 667.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 481 821.00 | 535 013.00 | | 481 821.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 940 899.00 | 1 007 078.00 | | 940 899.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 458 249.00 | 501 343.00 | | 458 249.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 3 815 642.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 3 815 642.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 389.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 940.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 834 972.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 652 053.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 582.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 317 674.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 30 422.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 392 057.00 | |
FZ Charges sociales | | | 142 346.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 38 827.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 961.00 | |
GE Autres charges | | | 9 232.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 589 159.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 245 813.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 605.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 888.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 888.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 717.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 247 530.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 833.00 | 4 525.00 | | 833.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 833.00 | 4 525.00 | | 833.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 582.00 | 1 593.00 | | 2 582.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 848.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 582.00 | 4 441.00 | | 2 582.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 748.00 | 83.00 | | -1 748.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 66 769.00 | 64 947.00 | | 66 769.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 838 411.00 | 3 610 006.00 | | 3 838 411.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 659 398.00 | 3 440 135.00 | | 3 659 398.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 179 012.00 | 169 870.00 | | 179 012.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 378 080.00 | | 13 925.00 | 378 080.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 314.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 30 100.00 | 361 906.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 30 100.00 | 356 591.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 372 765.00 | | 13 925.00 | 372 765.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 314.00 | | | 5 314.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 255 409.00 | 38 827.00 | 30 100.00 | 255 409.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 255 409.00 | 38 827.00 | 30 100.00 | 255 409.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 22 399.00 | 5 961.00 | 10 902.00 | 22 399.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 22 399.00 | 5 961.00 | 10 902.00 | 22 399.00 |
7C TOTAL GENERAL | 22 399.00 | 5 961.00 | 10 902.00 | 22 399.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 961.00 | 10 902.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 302 642.00 | 302 642.00 | | 302 642.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 70 305.00 | 70 305.00 | | 70 305.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 557.00 | 51 557.00 | | 51 557.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 800.00 | | | 4 800.00 |
UX Autres créances clients | 340 297.00 | | | 340 297.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 783.00 | | | 783.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 18 419.00 | | | 18 419.00 |
VB T. V. A. | 977.00 | | | 977.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 54 981.00 | 31 410.00 | 23 571.00 | 54 981.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 28 981.00 | | | 28 981.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 47 935.00 | | | 47 935.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 649.00 | | | 18 649.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 12 181.00 | | | 12 181.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 630.00 | 630.00 | | 630.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 335.00 | | | 11 335.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 407 442.00 | 402 642.00 | 4 800.00 | 407 442.00 |
VW T.V.A. | 1 704.00 | 1 704.00 | | 1 704.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 481 821.00 | 458 249.00 | 23 571.00 | 481 821.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | 12.00 | | 12.00 |