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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 3 100.00 | 24.00 | 3 076.00 | 3 100.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 60 753.00 | 32 637.00 | 28 117.00 | 60 753.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 886.00 | 11 476.00 | 7 410.00 | 18 886.00 |
BJ TOTAL (I) | 82 739.00 | 44 137.00 | 38 603.00 | 82 739.00 |
BT Marchandises | 13 433.00 | | 13 433.00 | 13 433.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 280.00 | | 1 280.00 | 1 280.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 390 617.00 | 236 246.00 | 154 371.00 | 390 617.00 |
BZ Autres créances | 5 048.00 | | 5 048.00 | 5 048.00 |
CF Disponibilités | 116 684.00 | | 116 684.00 | 116 684.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 744.00 | | 9 744.00 | 9 744.00 |
CJ TOTAL (II) | 536 807.00 | 236 246.00 | 300 561.00 | 536 807.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 619 546.00 | 280 383.00 | 339 163.00 | 619 546.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 680.00 | 7 680.00 | | 7 680.00 |
DD Réserve légale (1) | 768.00 | 768.00 | | 768.00 |
DG Autres réserves | 24 825.00 | 24 825.00 | | 24 825.00 |
DH Report à nouveau | 2 951.00 | | | 2 951.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 74 340.00 | 2 951.00 | | 74 340.00 |
DL TOTAL (I) | 110 564.00 | 36 224.00 | | 110 564.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 32 826.00 | | | 32 826.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 143.00 | 10 463.00 | | 10 143.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 336.00 | 61 156.00 | | 26 336.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 106 395.00 | 102 591.00 | | 106 395.00 |
EA Autres dettes | 4 399.00 | | | 4 399.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 48 501.00 | | | 48 501.00 |
EC TOTAL (IV) | 228 599.00 | 174 211.00 | | 228 599.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 339 163.00 | 210 434.00 | | 339 163.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 195 773.00 | 174 211.00 | | 195 773.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 65 795.00 | | 65 795.00 | 65 795.00 |
FD Production vendue biens | 472 236.00 | | 472 236.00 | 472 236.00 |
FG Production vendue services | 290 198.00 | | 290 198.00 | 290 198.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 828 229.00 | | 828 229.00 | 828 229.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 800.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 830 035.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 77 564.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -13 433.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 73 166.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 244 610.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 780.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 214 468.00 | |
FZ Charges sociales | | | 54 464.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 014.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 59 061.00 | |
GE Autres charges | | | -12.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 730 684.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 99 351.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 49.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 49.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -49.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 99 302.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 167.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 167.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 851.00 | 45.00 | | 4 851.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 446.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 851.00 | 491.00 | | 4 851.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 851.00 | -324.00 | | -4 851.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 20 111.00 | | | 20 111.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 830 035.00 | 383 853.00 | | 830 035.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 755 695.00 | 380 902.00 | | 755 695.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 74 340.00 | 2 951.00 | | 74 340.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 9 450.00 | 7 851.00 | | 9 450.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 46 285.00 | | 36 454.00 | 46 285.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 82 739.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 82 739.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 46 285.00 | | 36 454.00 | 46 285.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 28 123.00 | 16 014.00 | | 28 123.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 123.00 | 16 014.00 | | 28 123.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 336.00 | 26 336.00 | | 26 336.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 991.00 | 12 991.00 | | 12 991.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 789.00 | 15 789.00 | | 15 789.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 735.00 | 9 735.00 | | 9 735.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 399.00 | 4 399.00 | | 4 399.00 |
8L Produits constatés d’avance | 48 501.00 | 48 501.00 | | 48 501.00 |
UX Autres créances clients | 108 067.00 | | | 108 067.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 282 550.00 | | | 282 550.00 |
VB T. V. A. | 2 489.00 | | | 2 489.00 |
VI Groupe et associés | 10 143.00 | 10 143.00 | | 10 143.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 233.00 | 4 233.00 | | 4 233.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 559.00 | | | 2 559.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 744.00 | | | 9 744.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 405 409.00 | 405 409.00 | | 405 409.00 |
VW T.V.A. | 63 648.00 | 63 648.00 | | 63 648.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 195 773.00 | 195 773.00 | | 195 773.00 |