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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 3 100.00 | 334.00 | 2 766.00 | 3 100.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 61 942.00 | 46 639.00 | 15 304.00 | 61 942.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 386.00 | 15 015.00 | 6 371.00 | 21 386.00 |
BJ TOTAL (I) | 86 428.00 | 61 988.00 | 24 440.00 | 86 428.00 |
BT Marchandises | 32 000.00 | | 32 000.00 | 32 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 550.00 | | 550.00 | 550.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 406 937.00 | 236 246.00 | 170 691.00 | 406 937.00 |
BZ Autres créances | 31 059.00 | | 31 059.00 | 31 059.00 |
CF Disponibilités | 49 194.00 | | 49 194.00 | 49 194.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 480.00 | | 3 480.00 | 3 480.00 |
CJ TOTAL (II) | 523 220.00 | 236 246.00 | 286 974.00 | 523 220.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 609 648.00 | 298 234.00 | 311 414.00 | 609 648.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 680.00 | 7 680.00 | | 7 680.00 |
DD Réserve légale (1) | 768.00 | 768.00 | | 768.00 |
DG Autres réserves | 102 116.00 | 24 825.00 | | 102 116.00 |
DH Report à nouveau | | 2 951.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 906.00 | 74 340.00 | | 7 906.00 |
DL TOTAL (I) | 118 471.00 | 110 564.00 | | 118 471.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 24 657.00 | 32 826.00 | | 24 657.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 143.00 | 10 143.00 | | 10 143.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 63 251.00 | 26 336.00 | | 63 251.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 84 892.00 | 106 395.00 | | 84 892.00 |
EA Autres dettes | 10 000.00 | 4 399.00 | | 10 000.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 48 501.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 192 943.00 | 228 599.00 | | 192 943.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 311 414.00 | 339 163.00 | | 311 414.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 168 286.00 | 195 773.00 | | 168 286.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 179 402.00 | | 179 402.00 | 179 402.00 |
FD Production vendue biens | 88 194.00 | | 88 194.00 | 88 194.00 |
FG Production vendue services | 256 129.00 | | 256 129.00 | 256 129.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 523 725.00 | | 523 725.00 | 523 725.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 126.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 526 851.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 82 706.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -18 567.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 512.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 202 400.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 477.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 175 039.00 | |
FZ Charges sociales | | | 48 032.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 851.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 15.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 516 464.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 386.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 509.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 509.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -509.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 877.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 821.00 | 4 851.00 | | 1 821.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 821.00 | 4 851.00 | | 1 821.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 821.00 | -4 851.00 | | -1 821.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 150.00 | 20 111.00 | | 150.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 526 851.00 | 830 035.00 | | 526 851.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 518 944.00 | 755 695.00 | | 518 944.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 906.00 | 74 340.00 | | 7 906.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 906.00 | 74 340.00 | | 7 906.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 9 450.00 | 9 450.00 | | 9 450.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 82 739.00 | | 3 689.00 | 82 739.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 86 428.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 86 428.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 82 739.00 | | 3 689.00 | 82 739.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 44 137.00 | 17 851.00 | | 44 137.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 44 137.00 | 17 851.00 | | 44 137.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 63 251.00 | 63 251.00 | | 63 251.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 142.00 | 11 142.00 | | 11 142.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 394.00 | 14 394.00 | | 14 394.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
UX Autres créances clients | 124 387.00 | | | 124 387.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 282 550.00 | | | 282 550.00 |
VB T. V. A. | 1 601.00 | | | 1 601.00 |
VI Groupe et associés | 10 143.00 | 10 143.00 | | 10 143.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 27 817.00 | | | 27 817.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 115.00 | 3 115.00 | | 3 115.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 641.00 | | | 1 641.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 480.00 | | | 3 480.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 441 476.00 | 441 476.00 | | 441 476.00 |
VW T.V.A. | 56 241.00 | 56 241.00 | | 56 241.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 168 286.00 | 168 286.00 | | 168 286.00 |