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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 189 033.00 | 167 290.00 | 21 742.00 | 189 033.00 |
040 Immobilisations financières | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 190 557.00 | 167 290.00 | 23 267.00 | 190 557.00 |
060 Stock marchandises | 40 835.00 | | 40 835.00 | 40 835.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 27 337.00 | | 27 337.00 | 27 337.00 |
072 Créances – Autres | 22 485.00 | | 22 485.00 | 22 485.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 197 750.00 | | 197 750.00 | 197 750.00 |
084 Disponibilités | 15 436.00 | | 15 436.00 | 15 436.00 |
092 Charges constatées d’avance | 5 264.00 | | 5 264.00 | 5 264.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 309 108.00 | | 309 108.00 | 309 108.00 |
110 Total général Actif | 499 665.00 | 167 290.00 | 332 374.00 | 499 665.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 444.00 | |
132 Autres réserves | | | 274 175.00 | |
134 Report à nouveau | | | 529.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -43 606.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 240 542.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 8 706.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 26 359.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 22 475.00 | | |
172 Autres dettes | | | 56 767.00 | |
176 Total des dettes | | | 91 832.00 | |
180 Total général Passif | | | 332 374.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 344 922.00 | | | 344 922.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 94 778.00 | | | 94 778.00 |
230 Autres produits | 935.00 | | | 935.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 440 635.00 | | | 440 635.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 105 885.00 | | | 105 885.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 14 914.00 | | | 14 914.00 |
242 Autres charges externes. | 132 633.00 | | | 132 633.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 960.00 | | | 1 960.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 8 855.00 | | | 8 855.00 |
250 Rémunérations du personnel | 162 100.00 | | | 162 100.00 |
252 Charges sociales | 52 433.00 | | | 52 433.00 |
254 Dotations aux amortissements | 18 684.00 | | | 18 684.00 |
262 Autres charges | 358.00 | | | 358.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 495 862.00 | | | 495 862.00 |
270 Résultat d’exploitation | -55 227.00 | | | -55 227.00 |
280 Produits financiers | 11 747.00 | | | 11 747.00 |
290 Produits exceptionnels | 604.00 | | | 604.00 |
294 Charges financières | 729.00 | | | 729.00 |
310 Bénéfice ou perte | -43 606.00 | | | -43 606.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 887.00 | | | 1 887.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 190 920.00 | | | 190 920.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 887.00 | | | 1 887.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 2 250.00 | | | 2 250.00 |