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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 188 499.00 | 175 575.00 | 12 924.00 | 188 499.00 |
040 Immobilisations financières | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 190 024.00 | 175 575.00 | 14 449.00 | 190 024.00 |
060 Stock marchandises | 44 523.00 | | 44 523.00 | 44 523.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 198.00 | | 198.00 | 198.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 15 892.00 | 417.00 | 15 475.00 | 15 892.00 |
072 Créances – Autres | 5 288.00 | | 5 288.00 | 5 288.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 10 009.00 | | 10 009.00 | 10 009.00 |
084 Disponibilités | 134 344.00 | | 134 344.00 | 134 344.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 596.00 | | 3 596.00 | 3 596.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 213 850.00 | 417.00 | 213 433.00 | 213 850.00 |
110 Total général Actif | 403 874.00 | 175 992.00 | 227 882.00 | 403 874.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 444.00 | |
132 Autres réserves | | | 274 175.00 | |
134 Report à nouveau | | | -102 418.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -24 285.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 902.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 157 818.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 815.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 12 896.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 37 573.00 | | |
172 Autres dettes | | | 56 352.00 | |
176 Total des dettes | | | 70 064.00 | |
180 Total général Passif | | | 227 882.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 4 520.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 290 578.00 | | | 290 578.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 98 755.00 | | | 98 755.00 |
230 Autres produits | 789.00 | | | 789.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 390 122.00 | | | 390 122.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 92 306.00 | | | 92 306.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -6 670.00 | | | -6 670.00 |
242 Autres charges externes. | 106 443.00 | | | 106 443.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -26 411.00 | | | -26 411.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 10 246.00 | | | 10 246.00 |
250 Rémunérations du personnel | 165 414.00 | | | 165 414.00 |
252 Charges sociales | 42 483.00 | | | 42 483.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 272.00 | | | 4 272.00 |
256 Dotations aux provisions | 417.00 | | | 417.00 |
262 Autres charges | 2 037.00 | | | 2 037.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 416 530.00 | | | 416 530.00 |
270 Résultat d’exploitation | -26 408.00 | | | -26 408.00 |
280 Produits financiers | 420.00 | | | 420.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 770.00 | | | 1 770.00 |
300 Charges exceptionnelles | 68.00 | | | 68.00 |
310 Bénéfice ou perte | -24 285.00 | | | -24 285.00 |
316 Rémunération et avantages personnels non déductibles | 87 669.00 | | | 87 669.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 4 520.00 | | | 4 520.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 192 441.00 | | | 192 441.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 4 520.00 | | | 4 520.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 2 417.00 | | | 2 417.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 59 173.00 | | | 59 173.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 22 711.00 | | | 22 711.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |