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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 186 397.00 | 166 617.00 | 19 780.00 | 186 397.00 |
040 Immobilisations financières | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 187 921.00 | 166 617.00 | 21 304.00 | 187 921.00 |
060 Stock marchandises | 38 754.00 | | 38 754.00 | 38 754.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 27 310.00 | | 27 310.00 | 27 310.00 |
072 Créances – Autres | 40 429.00 | | 40 429.00 | 40 429.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 131 061.00 | | 131 061.00 | 131 061.00 |
084 Disponibilités | 46 946.00 | | 46 946.00 | 46 946.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 091.00 | | 3 091.00 | 3 091.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 287 590.00 | | 287 590.00 | 287 590.00 |
110 Total général Actif | 475 511.00 | 166 617.00 | 308 894.00 | 475 511.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 444.00 | |
132 Autres réserves | | | 274 175.00 | |
134 Report à nouveau | | | -43 077.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -15 542.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 225 000.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 549.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 2 400.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 19 813.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 26 775.00 | | |
172 Autres dettes | | | 63 532.00 | |
176 Total des dettes | | | 83 894.00 | |
180 Total général Passif | | | 308 894.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 954.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 300 376.00 | | | 300 376.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 96 455.00 | | | 96 455.00 |
230 Autres produits | 4 604.00 | | | 4 604.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 401 435.00 | | | 401 435.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 96 459.00 | | | 96 459.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 2 082.00 | | | 2 082.00 |
242 Autres charges externes. | 112 208.00 | | | 112 208.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 019.00 | | | 2 019.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 168.00 | | | 6 168.00 |
250 Rémunérations du personnel | 162 607.00 | | | 162 607.00 |
252 Charges sociales | 38 428.00 | | | 38 428.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 916.00 | | | 3 916.00 |
262 Autres charges | 672.00 | | | 672.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 422 539.00 | | | 422 539.00 |
270 Résultat d’exploitation | -21 104.00 | | | -21 104.00 |
280 Produits financiers | 5 741.00 | | | 5 741.00 |
294 Charges financières | 179.00 | | | 179.00 |
300 Charges exceptionnelles | 180.00 | | | 180.00 |
310 Bénéfice ou perte | -15 542.00 | | | -15 542.00 |
316 Rémunération et avantages personnels non déductibles | 70 413.00 | | | 70 413.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 954.00 | | | 1 954.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 190 557.00 | | | 190 557.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 954.00 | | | 1 954.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 4 590.00 | | | 4 590.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 60 314.00 | | | 60 314.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 24 145.00 | | | 24 145.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |